Облигация НИКА 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1050X7) Доходность, Цена

Облигация НИКА 1Р01 стоит сейчас 693.4 руб или 96.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-30 в размере 26.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.33% годовых.

Котировка облигации, %

96.3%

Доходность*

21.33%

Изм за день, %

-0.29%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 122

Лет до погашения

1.25

Дата размещения

02-08-2022

Дата погашения

29-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

261

Номинал

720

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

15.58%

Купон, руб (?)

26.93 руб

Годовой купон

107.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-07-2024

НКД (?)

0.59 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

216

Объем в обращении, млн руб

216

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НИКА 1Р01

Имя облигации

НИКА 001Р-01

Назв, англ

NIKA 1P01

ISIN

RU000A1050X7

Рег. номер

4B02-01-00636-R-001P

Код бумаги

RU000A1050X7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации НИКА 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1050X7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-04-2024	32.16	15.00%	2.08%	0.02%
2	30-07-2024	26.93	15.00%	2.08%	0.02%
3	29-10-2024	20.24	14.00%	1.94%	0.02%
4	28-01-2025	15.36	14.00%	1.94%	0.02%
5	29-04-2025	10.47	14.00%	1.94%	0.02%
6	29-07-2025	5.58	14.00%	1.94%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации НИКА 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1050X7)