Облигация ТД РКС-Сочи 002Р-02 (RU000A104KS7) Доходность, Цена

Облигация РКС2Р2 стоит сейчас 986.1 руб или 98.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-21 в размере 37.4.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.93% годовых.

Котировка облигации, %

98.61%

Доходность*

17.93%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

113

Лет до погашения

0.82

Дата размещения

22-02-2022

Дата погашения

18-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

280

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

15.21%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2024

НКД (?)

26.71 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.00%

Размер выпуска, шт

103 300

В обращении, шт

103 300

Объем выпуска, млн руб

103

Объем в обращении, млн руб

103

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКС2Р2

Имя облигации

ТД РКС-Сочи 002Р-02

Назв, англ

TD RKS-Sochi 002P-02

ISIN

RU000A104KS7

Рег. номер

4B02-02-00006-L-002P

Код бумаги

RU000A104KS7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС-Сочи 002Р-02 (RU000A104KS7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	20-08-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	19-11-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	18-02-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТД РКС-Сочи 002Р-02 (RU000A104KS7)