10.24.93

16 458 681 ₽
Акции РФ 12 541 970 ₽ 61.98%
Облигации 3 506 418 ₽ 8.02%
Наличность руб 1 129 ₽  
Наличность € 4 153 €  
Общая стоимость 16 458 681 ₽  
Прибыль 5 059 459 ₽ 30.74%

Акции в рублях

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX 158.15 + 0.22% 2580 154.95 408 027 3.3 +8 256 +2.07%
2 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.3999 + 0.13% 356200 1.2866 498 644 4.0 +40 363 +8.81%
3 ВТБ ао VTBR 0.023080 -0.47% 11700000 0.041060 270 036 2.2 -210 364 -43.79%
4 ГАЗПРОМ ао GAZP 155.06 -1.79% 7950 164.00 1 232 727 9.8 -71 073 -5.45%
5 ИнтерРАОао IRAO 4.3940 + 0.16% 90000 3.8476 395 460 3.2 +49 178 +14.20%
6 Распадская RASP 400.35 -0.68% 1000 83.60 400 350 3.2 +316 750 +378.89%
7 РоссЦентр MRKC 0.6024 + 0.43% 500000 0.2080 301 200 2.4 +197 200 +189.62%
8 Сбербанк-п SBERP 322.90 + 0.02% 11400 166.88 3 681 060 29.3 +1 778 665 +93.50%
9 Сургнфгз-п SNGSP 71.985 -0.61% 62600 30.338 4 506 261 35.9 +2 607 131 +137.28%
10 Татнфт 3ап TATNP 741.5 -0.83% 550 451.2 407 825 3.3 +159 665 +64.34%
11 ЭЛ5Энер ао ELFV 0.6204 -1.24% 400000 0.8140 248 160 2.0 -77 440 -23.78%
12 ЭН+ГРУП ао ENPG 480.55 + 0.96% 400 478.40 192 220 1.5 +860 +0.45%
Нач. стоимость активов, руб 7 742 779 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 12 541 970 ₽
прибыль/убыток + 4 799 192 ₽
прирост активов, % + 61.98%


Облигации

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
₽		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, ₽		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 Казахст11 68.09 15.5% 2030-09-11 34.90 540 73.603 367 686 62.9 -29 770 18 846 6 318 37 796 2 +9.51% 18.09.2024
2 РОСНАНО 8 86.81 68.0% 2028-03-27 72.25 250 85.70 217 025 37.1 +2 788 18 063 4 863 36 224 2 +16.91% 30.09.2024
Общая стоимость, руб 584 711 ₽
прибыль/убыток -26 983 ₽
Общий годовой купон 74 020 ₽
Куп дох портфеля + 12.66%


Еврооблигации (USD)

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
$		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, $ Ваш
купон, $		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, $		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 ГазКЗ-34Д 115.4811 6.5% 2034-04-28 43.13 12 100.44 13 858 50.0 +1 804 518 63 1 032 2 +8.56% 28.10.2024
2 ГазКЗ-31Д 83.5000 6.4% 2031-07-14 17.50 13 69.9384 10 855 39.2 +1 763 228 14 480 456 2 +5.02% 14.07.2024
3 BLR-31   70.7499 0.0% 2031-02-24 31.89 3 87.7070 2 122 7.7 -509 96 46 192 2 +7.29% 24.08.2024
4 ГазКЗ-29Д 86.2999 6.4% 2029-01-27 14.75 1 79.0002 863 3.1 +73 15 842 30 2 +3.74% 27.07.2024
Общая стоимость, $ $ 27 698 2 519 708 ₽
прибыль/убыток + $ 3 132 + 284 889 ₽
Общий годовой купон $ 1 710 155 558 ₽
Куп дох портфеля + 6.17% + 6.17%


Облигации в юанях (CNY)

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
$		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, $ Ваш
купон, $		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, $		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 РУСАЛ 1Р7   99.9799 8.2% 2026-10-09 19.70 32 99.393 31 994 100.0 +188 630 263 2 529 4 +7.95% 12.07.2024
Общая стоимость, ¥ 31 994 ¥ 401 999 ₽
прибыль/убыток + 188 ¥ + 2 362 ₽
Общий годовой купон 2 529 ¥ 31 771 ₽
Куп дох портфеля + 7.90% + 7.90%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 1 129 ₽
Евро € 4 153
Всего в рублях 410 293 ₽
Всего в долларах $ 4 510
Всего в евро 4 164 €
Всего в юанях 32 654 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

№ Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*		 Ваши
дивиденды		 Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 17,1% 769 354 44,7%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 379 620 19,8%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,0% 33 105 31,8%
4 ИнтерРАОао 2023, год 31.05.2024 0,325999263608 7,4% 29 340 8,9%
5 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,4% 13 844 5,6%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 1 225 262₽
Ваша див. доходность див. бумаг 28,4%
Ваша див. доходность портфеля акций 15,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
21.05.2024 RASP: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
23.05.2024 GAZP: СД решит по дивидендам за 2023 год >>>
31.05.2024 IRAO: последний день с дивидендом 0,325999263608 руб
03.06.2024 IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,325999263608 руб
07.06.2024 VTBR: ГОСА по дивидендам - рекомендация "не выплачивать" >>>
11.06.2024 SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года
20.06.2024 ELFV: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
20.06.2024 MRKC: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
28.06.2024 GAZP: ГОСА в форме заочного голосования >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
№ Название     Капит-я
млрд руб		 EV
млрд руб		 Выручка Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA		 долг/EBITDA отчет
1 Газпром 3 671 8 994 4 114 296.2 0.0% 0% 12.4 0.9 0.2 7.3 30% 4.3 LTM-МСФО
2 ИнтерРАО 459 -78 1 360 135.9 7.4% 25% 3.4 0.3 0.5 -0.4 13% -2.9 LTM-МСФО
3 Распадская 267 237 186 34.6 0.0% 7.7 1.4 1.3 3.9 33% -0.5 LTM-МСФО
4 Россети Центр 25 60 128 7.9 0.0% 3.2 0.2 0.4 2.1 23% 1.2 LTM-МСФО
5 Сургутнефтегаз 1 746 -4 221 2 245 1 322.0 0.0% 0.0% 1.3 0.8 0.2 LTM-МСФО
6 Татнефть 1 732 1 671 1 589 286.3 11.8% 11.9% 71% 6.0 1.1 1.5 4.3 25% -0.2 LTM-МСФО
7 Эл5 Энерго (Энел) 22 48 64 5.0 0.0% 4.4 0.3 0.7 3.7 20% 2.0 LTM-МСФО
8 En+ 307 1 089 1 249 50.8 0.0% 6.0 0.2 0.7 5.9 15% 4.3 LTM-МСФО


№ Название     Капит-я
млрд руб		 Чист. опер.доход Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 141 1 105.7 432.2 0.0% 0.0% 2.6 0.55 3.10% 10.3% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 295 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.3% 50% 4.8 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО



Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Акции
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь
Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]