10.24.93
15 552 266 ₽
Акции РФ | 11 797 618 ₽ | 51.90% |
Облигации | 3 355 728 ₽ | 6.82% |
Наличность руб | 650 ₽ | |
Наличность € | 4 093 € | |
Общая стоимость | 15 552 266 ₽ | |
Прибыль | 4 245 081 ₽ | 27.30% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.800 | -1.23% | 62600 | 30.338 | 4 306 880 | 36.5 | +2 407 750 | +126.78% | ||
2 | Сбербанк-п | SBERP | 314.72 | -0.85% | 11400 | 166.88 | 3 587 808 | 30.4 | +1 685 413 | +88.59% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.31 | + 1.1% | 10000 | 157.34 | 1 263 100 | 10.7 | -310 275 | -19.72% | ||
4 | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | EQMX | 145.55 | -1.26% | 2657 | 154.85 | 386 726 | 3.3 | -24 714 | -6.01% | ||
5 | Распадская | RASP | 385.85 | -1.25% | 1000 | 83.60 | 385 850 | 3.3 | +302 250 | +361.54% | ||
6 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.0 | -0.86% | 550 | 451.2 | 379 500 | 3.2 | +131 340 | +52.93% | ||
7 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.0395 | -3.41% | 90000 | 3.8476 | 363 555 | 3.1 | +17 273 | +4.99% | ||
8 | РоссЦентр | MRKC | 0.5468 | -2.98% | 500000 | 0.2080 | 273 400 | 2.3 | +169 400 | +162.88% | ||
9 | ВТБ ао | VTBR | 0.019905 | -1.51% | 11700000 | 0.041060 | 232 889 | 2.0 | -247 512 | -51.52% | ||
10 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.5562 | -0.86% | 400000 | 0.8140 | 222 480 | 1.9 | -103 120 | -31.67% | ||
11 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4085 | + 0.14% | 156500 | 1.2853 | 220 430 | 1.9 | +19 281 | +9.59% | ||
12 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 437.50 | -1.22% | 400 | 478.40 | 175 000 | 1.5 | -16 360 | -8.55% |
Нач. стоимость активов, руб | 7 766 891 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 11 797 618 ₽ |
прибыль/убыток | + 4 030 727 ₽ |
прирост активов, % | + 51.90% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахст11 | 66.56 | 16.1% | 2030-09-11 | 34.90 | 540 | 73.603 | 359 424 | 62.9 | -38 032 | 18 846 | 7 765 | 37 796 | 2 | +9.51% | 18.09.2024 | ||
2 | РОСНАНО 8 | 84.69 | 88.6% | 2028-03-27 | 72.25 | 250 | 85.70 | 211 725 | 37.1 | -2 513 | 18 063 | 6 253 | 36 224 | 2 | +16.91% | 30.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 571 149 ₽ |
прибыль/убыток | -40 545 ₽ |
Общий годовой купон | 74 020 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.96% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-34Д | 113.7732 | 6.7% | 2034-04-28 | 43.13 | 12 | 100.44 | 13 653 | 51.4 | +1 599 | 518 | 101 | 1 032 | 2 | +8.56% | 28.10.2024 | ||
2 | ГазКЗ-31Д | 82.9999 | 6.5% | 2031-07-14 | 17.50 | 13 | 69.9384 | 10 790 | 40.6 | +1 698 | 228 | 15 769 | 456 | 2 | +5.02% | 14.07.2024 | ||
3 | BLR-31 | 70.7499 | 0.0% | 2031-02-24 | 31.89 | 3 | 87.7070 | 2 122 | 8.0 | -509 | 96 | 53 | 192 | 2 | +7.29% | 24.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 26 565 | 2 386 358 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 2 789 | + 250 511 ₽ |
Общий годовой купон | $ 1 680 | 150 951 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.33% | + 6.33% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ 1Р7 | 100.5000 | 7.9% | 2026-10-09 | 19.70 | 32 | 99.393 | 32 160 | 100.0 | +354 | 630 | 360 | 2 529 | 4 | +7.95% | 12.07.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 32 160 ¥ | 398 221 ₽ |
прибыль/убыток | + 354 ¥ | + 4 388 ₽ |
Общий годовой купон | 2 529 ¥ | 31 309 ₽ |
Куп дох портфеля | + 7.86% | + 7.86% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 650 ₽ |
Евро | € 4 093 |
Всего в рублях | 398 919 ₽ |
Всего в долларах | $ 4 441 |
Всего в евро | 4 100 € |
Всего в юанях | 32 216 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,9% | 769 354 | 44,7% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 379 620 | 19,8% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 12,1% | 33 105 | 31,8% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 13 844 | 5,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 1 195 923₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 30,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 15,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургутнефтегаз | 1 564 | -4 403 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 17.9% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
2 | Газпром | 2 990 | 8 045 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | Распадская | 257 | 227 | 186 | 34.6 | 0.0% | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
4 | Татнефть | 1 623 | 1 562 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.7% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
5 | ИнтерРАО | 422 | -115 | 1 360 | 135.9 | 8.1% | 25% | 3.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
6 | Россети Центр | 23 | 55 | 130 | 6.6 | 12.1% | 42% | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
7 | Эл5 Энерго (Энел) | 20 | 45 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
8 | En+ | 279 | 1 061 | 1 249 | 50.8 | 0.0% | 5.5 | 0.2 | 0.6 | 5.8 | 15% | 4.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 103 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 056 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.4 | 0.51 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |