Облигация РОСНАНО АО 08 с переменным купоном (RU000A1008V9) Доходность, Цена

Облигация РОСНАНО 8 стоит сейчас 867.1 руб или 86.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 72.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 65.53% годовых.

Котировка облигации, %

86.71%

Доходность*

65.53%

Изм за день, %

-0.53%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

302

Лет до погашения

3.89

Дата размещения

08-04-2019

Дата погашения

27-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

140

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

16.71%

Купон, руб (?)

72.25 руб

Годовой купон

144.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

16.67 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

14.49%

Размер выпуска, шт

13 400 000

В обращении, шт

13 400 000

Объем выпуска, млн руб

13 400

Объем в обращении, млн руб

13 400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОСНАНО 8

Имя облигации

РОСНАНО АО 08

Назв, англ

RUSNANO 08

ISIN

RU000A1008V9

Рег. номер

4-08-55477-E

Код бумаги

RU000A1008V9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Высокие технологии

Календарь выплаты купонов по облигации РОСНАНО АО 08 с переменным купоном (RU000A1008V9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	72.25	14.49%	1.45%	0.02%
2	31-03-2025	—	—	—	—
3	29-09-2025	—	—	—	—
4	30-03-2026	—	—	—	—
5	28-09-2026	—	—	—	—
6	29-03-2027	—	—	—	—
7	27-09-2027	—	—	—	—
8	27-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСНАНО АО 08 с переменным купоном (RU000A1008V9)