10.24.93

15 889 891 ₽
Акции РФ 11 911 663 ₽ 59.26%
Облигации 3 563 560 ₽ 9.18%
Наличность руб 4 103 ₽  
Наличность € 4 153 €  
Общая стоимость 15 889 891 ₽  
Прибыль 4 732 031 ₽ 29.78%

Акции в рублях

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Сургнфгз-п SNGSP 68.200 0% 62600 30.338 4 269 320 35.8 +2 370 190 +124.80%
2 Сбербанк-п SBERP 311.38 + 1.01% 11400 166.88 3 549 732 29.8 +1 647 337 +86.59%
3 ГАЗПРОМ ао GAZP 154.24 + 0.05% 7950 164.00 1 226 208 10.3 -77 592 -5.95%
4 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.3942 + 0.09% 462200 1.2863 644 399 5.4 +49 876 +8.39%
5 Распадская RASP 397.75 -0.3% 1000 83.60 397 750 3.3 +314 150 +375.78%
6 Татнфт 3ап TATNP 720.4 + 0.73% 550 451.2 396 220 3.3 +148 060 +59.66%
7 ИнтерРАОао IRAO 4.3875 + 0.11% 90000 3.8476 394 875 3.3 +48 593 +14.03%
8 РоссЦентр MRKC 0.6496 + 1.4% 500000 0.2080 324 800 2.7 +220 800 +212.31%
9 ВТБ ао VTBR 0.023070 + 0.13% 11700000 0.041060 269 919 2.3 -210 481 -43.81%
10 ЭЛ5Энер ао ELFV 0.6288 -0.22% 400000 0.8140 251 520 2.1 -74 080 -22.75%
11 ЭН+ГРУП ао ENPG 467.30 + 0.58% 400 478.40 186 920 1.6 -4 440 -2.32%
Нач. стоимость активов, руб 7 479 250 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 11 911 663 ₽
прибыль/убыток + 4 432 413 ₽
прирост активов, % + 59.26%


Облигации

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
₽		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, ₽		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 Казахст11 69.55 15.0% 2030-09-11 34.90 540 73.603 375 570 63.3 -21 886 18 846 5 281 37 796 2 +9.51% 18.09.2024
2 РОСНАНО 8 87.13 62.4% 2028-03-27 72.25 250 85.70 217 825 36.7 +3 588 18 063 3 870 36 224 2 +16.91% 30.09.2024
Общая стоимость, руб 593 395 ₽
прибыль/убыток -18 299 ₽
Общий годовой купон 74 020 ₽
Куп дох портфеля + 12.47%


Еврооблигации (USD)

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
$		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, $ Ваш
купон, $		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, $		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 ГазКЗ-34Д 116.8210 6.4% 2034-04-28 43.13 12 100.44 14 019 50.0 +1 965 518 43 1 032 2 +8.56% 28.10.2024
2 ГазКЗ-31Д 84.6515 6.2% 2031-07-14 17.50 13 69.9384 11 005 39.3 +1 913 228 13 362 456 2 +5.02% 14.07.2024
3 BLR-31   70.7499 0.0% 2031-02-24 31.89 3 87.7070 2 122 7.6 -509 96 42 192 2 +7.29% 24.08.2024
4 ГазКЗ-29Д 87.6101 6.0% 2029-01-27 14.75 1 79.0002 876 3.1 +86 15 769 30 2 +3.74% 27.07.2024
Общая стоимость, $ $ 28 022 2 568 549 ₽
прибыль/убыток + $ 3 455 + 316 718 ₽
Общий годовой купон $ 1 710 156 742 ₽
Куп дох портфеля + 6.10% + 6.10%


Облигации в юанях (CNY)

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
$		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, $ Ваш
купон, $		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, $		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 РУСАЛ 1Р7   99.6900 8.3% 2026-10-09 19.70 32 99.393 31 901 100.0 +95 630 215 2 529 4 +7.95% 12.07.2024
Общая стоимость, ¥ 31 901 ¥ 401 615 ₽
прибыль/убыток + 95 ¥ + 1 199 ₽
Общий годовой купон 2 529 ¥ 31 833 ₽
Куп дох портфеля + 7.93% + 7.93%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 4 103 ₽
Евро € 4 153
Всего в рублях 414 669 ₽
Всего в долларах $ 4 524
Всего в евро 4 195 €
Всего в юанях 32 938 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

№ Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*		 Ваши
дивиденды		 Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,7% 379 620 19,8%
2 ИнтерРАОао 2023, год 31.05.2024 0,325999263608 7,4% 29 340 8,9%
3 Татнфт 3ап 2023, 4 кв 03.07.2024 25,17 3,5% 13 844 5,6%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 422 803₽
Ваша див. доходность див. бумаг 16,9%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,7%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
14.05.2024 SBER: отчёт РПБУ за апрель 2024 года
21.05.2024 RASP: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
31.05.2024 IRAO: последний день с дивидендом 0,325999263608 руб
03.06.2024 IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,325999263608 руб
07.06.2024 VTBR: ГОСА по дивидендам - рекомендация "не выплачивать" >>>
11.06.2024 SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
28.06.2024 GAZP: ГОСА в форме заочного голосования >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
№ Название     Капит-я
млрд руб		 EV
млрд руб		 Выручка Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA		 долг/EBITDA отчет
1 Сургутнефтегаз 1 826 -4 141 2 245 1 322.0 0.0% 0.0% 1.4 0.8 0.3 LTM-МСФО
2 Газпром 3 651 8 974 4 114 296.2 0.0% 0% 12.3 0.9 0.2 7.3 30% 4.3 LTM-МСФО
3 Распадская 265 235 186 34.6 0.0% 7.6 1.4 1.3 3.9 33% -0.5 LTM-МСФО
4 Татнефть 1 678 1 617 1 589 286.3 8.7% 8.7% 51% 5.9 1.1 1.4 4.1 25% -0.2 LTM-МСФО
5 ИнтерРАО 458 -79 1 360 135.9 7.4% 25% 3.4 0.3 0.5 -0.4 13% -2.9 LTM-МСФО
6 Россети Центр 27 62 128 7.9 0.0% 3.5 0.2 0.5 2.1 23% 1.2 LTM-МСФО
7 Эл5 Энерго (Энел) 22 51 61 4.6 0.0% 4.8 0.4 0.8 4.2 20% 2.4 LTM-МСФО
8 En+ 299 1 080 1 249 50.8 0.0% 5.9 0.2 0.7 5.9 15% 4.3 LTM-МСФО


№ Название     Капит-я
млрд руб		 Чист. опер.доход Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 029 3 428.0 1 508.6 0.0% 0.0% 4.7 1.07 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 ВТБ 1 141 1 105.7 432.2 0.0% 0.0% 2.6 0.55 3.10% 10.3% LTM-МСФО



Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Акции
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь
Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]