ВТБ ИИС ТИП Б
1 864 221 ₽
Акции РФ | 74 845 ₽ | 0.43% |
Облигации | 1 789 332 ₽ | -13.19% |
Наличность руб | 45 ₽ | |
Общая стоимость | 1 864 221 ₽ | |
Прибыль | -271 592 ₽ | -14.57% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4185 | + 0.05% | 3520 | 1.3740 | 4 993 | 6.7 | +157 | +3.24% | ||
2 | ГМКНорНик | GMKN | 138.40 | -0.1% | 70 | 164.40 | 9 688 | 12.9 | -1 820 | -15.82% | ||
3 | МТС-ао | MTSS | 288.55 | -0.43% | 30 | 297.85 | 8 657 | 11.6 | -279 | -3.12% | ||
4 | Сбербанк | SBER | 315.53 | -0.67% | 40 | 292.38 | 12 621 | 16.9 | +926 | +7.92% | ||
5 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 139.5 | -0.88% | 1 | 7 279.0 | 7 140 | 9.5 | -140 | -1.92% | ||
6 | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | EQMX | 143.05 | -0.93% | 1 | 140.40 | 143 | 0.2 | +3 | +1.89% | ||
7 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 847.5 | -1.71% | 3 | 3 147.0 | 8 543 | 11.4 | -899 | -9.52% | ||
8 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.455 | -2.22% | 200 | 56.185 | 13 491 | 18.0 | +2 254 | +20.06% | ||
9 | СевСт-ао | CHMF | 1 595.0 | -12.42% | 6 | 1 575.0 | 9 570 | 12.8 | +120 | +1.27% |
Нач. стоимость активов, руб | 74 523 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 74 845 ₽ |
прибыль/убыток | + 322 ₽ |
прирост активов, % | + 0.43% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iВУШ 1P2 | 88.55 | 20.0% | 2026-07-02 | 29.42 | 1 | 95.06 | 886 | 0.0 | -65 | 29 | 25 | 118 | 4 | +12.41% | 04.07.2024 | ||
2 | АБЗ-1 1Р02 | 97.91 | 18.8% | 2024-12-03 | 31.79 | 2 | 97.30 | 1 958 | 0.1 | +12 | 64 | 10 | 255 | 4 | +13.10% | 03.09.2024 | ||
3 | ОФЗ 26207 | 84.5920 | 16.1% | 2027-02-03 | 40.64 | 350 | 91.682949 | 296 072 | 16.5 | -24 818 | 14 224 | 10 395 | 28 526 | 2 | +8.89% | 07.08.2024 | ||
4 | ОФЗ 26212 | 78.2100 | 15.7% | 2028-01-19 | 35.15 | 350 | 86.046097 | 273 735 | 15.3 | -27 426 | 12 303 | 9 937 | 24 673 | 2 | +8.19% | 24.07.2024 | ||
5 | ОФЗ 26226 | 85.8470 | 16.1% | 2026-10-07 | 39.64 | 350 | 91.728 | 300 465 | 16.8 | -20 582 | 13 874 | 5 338 | 27 824 | 2 | +8.67% | 09.10.2024 | ||
6 | ОФЗ 26238 | 53.4380 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 226 | 70.50 | 120 770 | 6.7 | -38 560 | 8 000 | 615 | 16 045 | 2 | +10.07% | 04.12.2024 | ||
7 | ОФЗ 26241 | 74.4240 | 15.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 350 | 88.30 | 260 484 | 14.6 | -48 558 | 16 580 | 1 915 | 33 250 | 2 | +10.76% | 27.11.2024 | ||
8 | ОФЗ 26243 | 70.3700 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 350 | 86.852 | 246 295 | 13.8 | -57 687 | 17 105 | 1 316 | 34 303 | 2 | +11.28% | 04.12.2024 | ||
9 | ОФЗ 26244 | 81.7490 | 15.4% | 2034-03-15 | 56.10 | 350 | 97.207 | 286 122 | 16.0 | -54 103 | 19 635 | 9 062 | 39 378 | 2 | +11.57% | 25.09.2024 | ||
10 | СамолетP10 | 98.60 | 18.7% | 2024-08-21 | 22.81 | 1 | 95.45 | 986 | 0.1 | +32 | 23 | 7 | 91 | 4 | +9.59% | 21.08.2024 | ||
11 | ХэндрснБ01 | 97.15 | 19.7% | 2025-03-25 | 15.71 | 1 | 93 | 583 | 0.0 | -184 | 16 | 15 | 63 | 4 | +11.29% | 25.06.2024 | 27.09.2022 | |
12 | Экспо1П01 | 97.71 | 19.3% | 2024-09-24 | 22.44 | 1 | 95 | 977 | 0.1 | +27 | 22 | 21 | 90 | 4 | +9.47% | 25.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 789 332 ₽ |
прибыль/убыток | -271 914 ₽ |
Общий годовой купон | 204 616 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.44% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 45 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 4 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,2% | 2 458 | 21,9% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 1 332 | 11,4% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 1 149 | 12,2% |
4 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 1 050 | 11,8% |
5 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 230 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 6 219₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 8,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 2 116 | 2 795 | 1 172 | 210.7 | 661.4% | 66% | 10.0 | 1.8 | 3.8 | 4.7 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | МТС | 577 | 1 057 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
3 | Лукойл | 4 947 | 4 163 | 7 928 | 1 155.0 | 13.2% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Сургутнефтегаз | 1 520 | -4 447 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.2% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
5 | Северсталь | 1 336 | 1 098 | 917 | 241.3 | 14.4% | 80% | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 127 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 568 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.5 | 2.04 | 14.50% | LTM-МСФО |