Облигация ХэндерсонБ01 с амортизацией долга (RU000A103Q08) Доходность, Цена

Облигация ХэндрснБ01 стоит сейчас 585.2 руб или 97.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 15.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.58% годовых.

Котировка облигации, %

97.54%

Доходность*

16.58%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 388

Лет до погашения

0.90

Дата размещения

28-09-2021

Дата погашения

25-03-2025

Дата оферты (?)

27-09-2022

Дюрация, дней

179

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

10.77%

Купон, руб (?)

15.71 руб

Годовой купон

62.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

7.08 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.50%

Размер выпуска, шт

1 802 088

В обращении, шт

1 802 088

Объем выпуска, млн руб

1 081

Объем в обращении, млн руб

1 081

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ХэндрснБ01

Имя облигации

ХэндерсонБ01

Назв, англ

HendersonB01

ISIN

RU000A103Q08

Рег. номер

4B02-01-00044-L

Код бумаги

RU000A103Q08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ХэндерсонБ01 с амортизацией долга (RU000A103Q08)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-06-2024	15.71	10.50%	1.75%	0.02%
2	24-09-2024	11.78	10.50%	1.75%	0.02%
3	24-12-2024	7.85	10.50%	1.75%	0.02%
4	25-03-2025	3.93	10.50%	1.75%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ХэндерсонБ01 с амортизацией долга (RU000A103Q08)