NiSource (NI): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
NiSourcesmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 28.02.2020 | 17.02.2021 | 23.02.2022 | 22.02.2023 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 5 209 | 4 682 | 4 900 | 5 851 | 5 505 | 5 505 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 1 289 | 976.3 | 1 007 | 1 266 | 1 296 | 1 296 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 2 007 | 1 702 | 1 794 | 2 013 | 2 228 | 2 219 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 383.1 | -14.2 | 584.9 | 804.1 | 714.3 | 714.3 | |||
Операционный денежный поток, млн $ | ? | 1 583 | 1 104 | 1 218 | 1 409 | 1 935 | 1 935 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 1 802 | 1 758 | 1 838 | 2 203 | 2 646 | 2 646 | |||
FCF, млн $ | ? | -219.1 | -654.1 | -620.1 | -793.7 | -710.7 | -710.7 | |||
Див.выплата, млн $ | 354.6 | 376.7 | 400.3 | 436.6 | 457.3 | 457.3 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 92.6% | 0.00% | 68.4% | 54.3% | 64.0% | 64.0% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 1 014 | 1 025 | 1 037 | 1 089 | 1 179 | 1 179 | ||||
Себестоимость, млн $ | 2 890 | 2 695 | 2 848 | 3 600 | 3 028 | 3 028 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 371.0 | 361.9 | 332.4 | 360.5 | 501.2 | 501.2 | ||||
Активы, млн $ | 22 660 | 22 041 | 24 157 | 26 737 | 31 077 | 31 077 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 5 987 | 5 752 | 6 947 | 7 575 | 8 270 | 8 270 | |||
Долг, млн $ | 9 643 | 9 746 | 9 802 | 11 663 | 14 128 | 14 128 | ||||
Наличность, млн $ | 139.3 | 116.5 | 84.2 | 40.8 | 2 245 | 2 245 | ||||
Чистый долг, млн $ | 9 504 | 9 630 | 9 717 | 11 622 | 11 883 | 11 883 | ||||
Цена акции ао, руб | 27.8 | 22.9 | 27.6 | 27.4 | 26.6 | 31.2 | ||||
Число акций ао, млн | 374.6 | 382.6 | 416.0 | 441.5 | 447.9 | 449.3 | ||||
Капитализация, млн $ | 10 429 | 8 778 | 11 487 | 12 107 | 11 892 | 14 018 | ||||
EV, млн $ | ? | 19 932 | 18 407 | 21 204 | 23 728 | 23 774 | 25 901 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 4 501 | 4 266 | 5 461 | 6 090 | 6 784 | 6 784 | ||||
EPS, $ | ? | 1.02 | -0.04 | 1.41 | 1.82 | 1.59 | 1.59 | |||
FCF/акцию, руб | -0.58 | -1.71 | -1.49 | -1.80 | -1.59 | -1.58 | ||||
BV/акцию, руб | 12.0 | 11.1 | 13.1 | 13.8 | 15.1 | 15.1 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 38.5% | 36.4% | 36.6% | 34.4% | 40.5% | 40.3% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 7.35% | -0.30% | 11.9% | 13.7% | 13.0% | 13.0% | |||
Доходность FCF, % | ? | -2.10% | -7.45% | -5.40% | -6.56% | -5.98% | -5.07% | |||
ROE, % | ? | 6.40% | -0.25% | 8.42% | 10.6% | 8.64% | 8.64% | |||
ROA, % | ? | 1.69% | -0.06% | 2.42% | 3.01% | 2.30% | 2.30% | |||
P/E | ? | 27.2 | -618.1 | 19.6 | 15.1 | 16.6 | 19.6 | |||
P/FCF | -47.6 | -13.4 | -18.5 | -15.3 | -16.7 | -19.7 | ||||
P/S | ? | 2.00 | 1.87 | 2.34 | 2.07 | 2.16 | 2.55 | |||
P/BV | ? | 2.32 | 2.06 | 2.10 | 1.99 | 1.75 | 2.07 | |||
EV/EBITDA | ? | 9.93 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | 11.7 | |||
Долг/EBITDA | 4.74 | 5.66 | 5.42 | 5.77 | 5.33 | 5.36 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 34.6% | 37.6% | 37.5% | 37.7% | 48.1% | 48.1% | ||||
структура и состав акционеров NiSource |