Cantel Medical (CMD): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Cantel Medicalsmart-lab.ru | % | 2021Q1 | 2021Q2 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q3 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 10.12.2020 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 297.0 | 294.0 | 294.0 | 314.0 | 314.0 | 1 216 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 50.4 | 31.6 | 31.6 | 45.5 | 45.5 | 154.3 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 70.7 | 51.9 | 51.9 | 66.3 | 66.3 | 236.4 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 24.5 | 12.1 | 12.1 | 21.1 | 21.1 | 66.4 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 62.0 | 47.7 | 47.7 | 35.3 | 35.3 | 166.1 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 5.50 | 11.5 | 11.5 | 9.84 | 9.84 | 42.7 | |||
FCF, млн $ | ? | 56.5 | 36.2 | 36.2 | 25.5 | 25.5 | 123.4 | |||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Опер. расходы, млн $ | 97.0 | 111.8 | 111.8 | 105.8 | 105.8 | 435.3 | ||||
Себестоимость, млн $ | 149.7 | 150.6 | 150.6 | 162.6 | 162.6 | 626.4 | ||||
НИОКР, млн $ | 7.57 | 7.56 | 7.56 | 7.94 | 7.94 | 31.0 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 16.3 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 14.8 | 60.7 | ||||
Активы, млн $ | 2 041 | 2 050 | 2 050 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 758.4 | 787.7 | 787.7 | 817.2 | 817.2 | 817.2 | |||
Долг, млн $ | 986.5 | 939.0 | 939.0 | 891.6 | 891.6 | 891.6 | ||||
Наличность, млн $ | 258.0 | 243.1 | 243.1 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | ||||
Чистый долг, млн $ | 728.5 | 696.0 | 696.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | ||||
Цена акции ао, руб | 47.8 | 79.0 | 79.0 | 87.9 | 87.9 | 81.4 | ||||
Число акций ао, млн | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | ||||
Капитализация, млн $ | 2 018 | 3 337 | 3 337 | 3 713 | 3 713 | 3 437 | ||||
EV, млн $ | ? | 2 746 | 4 033 | 4 033 | 4 386 | 4 386 | 4 110 | |||
Баланс стоимость, млн $ | -373 | -341 | -341 | -304 | -304 | -304 | ||||
EPS, $ | ? | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 1.57 | |||
FCF/акцию, руб | 1.34 | 0.86 | 0.86 | 0.60 | 0.60 | 2.92 | ||||
BV/акцию, руб | -8.85 | -8.08 | -8.08 | -7.19 | -7.19 | -7.19 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 23.8% | 17.7% | 17.7% | 21.1% | 21.1% | 19.4% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 8.24% | 4.10% | 4.10% | 6.73% | 6.73% | 5.46% | |||
Доходность FCF, % | ? | 9.21% | 5.56% | 5.56% | 3.32% | 3.32% | 3.59% | |||
ROE, % | ? | 4.98% | 9.28% | 9.28% | 8.12% | 8.12% | 8.12% | |||
ROA, % | ? | 1.85% | 3.56% | 3.56% | 3.27% | 3.27% | 3.27% | |||
P/E | ? | 53.4 | 45.7 | 45.7 | 55.9 | 55.9 | 51.8 | |||
P/FCF | 35.7 | 92.1 | 18.0 | 30.1 | 145.9 | 27.9 | ||||
P/S | ? | 1.90 | 2.82 | 2.82 | 3.05 | 3.05 | 2.83 | |||
P/BV | ? | -5.40 | -9.78 | -9.78 | -12.2 | -12.2 | -11.3 | |||
EV/EBITDA | ? | 14.7 | 16.4 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | |||
Долг/EBITDA | 3.89 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
R&D/CAPEX, % | 137.8% | 65.7% | 65.7% | 80.7% | 80.7% | 72.6% | ||||
CAPEX/Выручка, % | 1.85% | 3.92% | 3.92% | 3.14% | 3.14% | 3.51% | ||||
структура и состав акционеров Cantel Medical |