Телеграм канал Фундаменталка

Пост от 16.01.2023

Текущая цена: 8140₽
Прогнозная цена: 10000₽

📈Потенциал роста: 22,8%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 1,098 трлн р
— Выручка: 93,80 млрд р
— Чистая прибыль: 37,61 млрд р

Драйверы роста:

🔴Мировые цены на золото растут

🔴В перспективе компания не должна ощущать проблем с денежными потоками

🔴Компания работает в стратегической отрасли

Драйверы падения:

🔵Дивиденды за 2022г выплачены не будут

🔵Прямая зависимость от мировых цен на золото

Итого:
После реализации прошлого прогноза (https://t.me/fund_ka/2473)по Полюсу можно сказать, что у компании остаются не менее интересные перспективы для покорения новых вершин. В настоящее время Полюс Золото находится в лидерах роста на фоне позитивной динамики золота и в дальнейшем не должен ощущать каких-либо проблем с денежными потоками. В 2023 году золото продолжит расти, а следовательно будет расти и стоимость акций компании.

Частично держу Полюс в своем портфеле с первой целью в 10000₽ за акцию.

Телеграм канал Фундаменталка 

Пост от 25.01.2023

Текущая цена: 240₽
Прогнозная цена: 270₽

📈Потенциал роста: 12,5%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 161,207 млрд р
— Общая выручка TTM: 235,78 млрд р
— Валовая прибыль TTM: 165,32 млрд р

Драйверы роста:

🔴Компания активно развивается и наращивает добычу

🔴Вероятность возобновления выплаты дивидендов в 2023г

🔴Компания сокращает долги и накапливает денежные ресурсы

🔴Распадская успешно переориентировалась на азиатский рынок

Драйверы падения:

🔵Компания потеряла европейский рынок из-за санкций

🔵Китайские компании возобновили импорт угля из Австралии

Итого:
Распадская — активно развивающаяся компания, которая наращивает добычу и демонстрирует хорошие финансовые результаты. Компания успешно переориентировалась на азиатский рынок и постепенно наращивает продажи. Также при благоприятном сценарии есть вероятность возобновления дивидендных выплат в текущем году. Как по мне, это отличная идея на среднесрочную-долгосрочную перспективу.

Покупаю Распадскую с целью в 270 рублей за акцию.

Пост от 12.12.2022

Текущая цена: 14940₽
Прогнозная цена: 19000₽

📈Потенциал роста: 27%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 2,2 трлн р
— Выручка: 1,35 трлн р
— Валовая прибыль: 830,5 млрд р
— Операционная прибыль: 731,77 млрд р

Драйверы роста:

🔴Восстановление цен на основные ключевые металлы

🔴Промышленный спрос поддерживается смягчением денежно-кредитной политики ФРС

🔴Ослабление рубля — девальвация рубля поддержит рентабельность экспортных поставок

Драйверы падения:

🔵Спрос на палладий постепенно ослабевает из-за роста доли электромобилей

🔵В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза

🔵Половина продаж Норникеля приходилось на недружественную Европу

Итого:
Долгосрочные перспективы, о которых я говорил тут (https://t.me/fund_ka/2441) остаются неизменными. В последние несколько недель Норникель усиливается благодаря восстановлению цен на основные металлы. Также стоит обратить внимание и на то, как компания прошла коррекцию — после отката подъем был возобновлен. В настоящее время бумаги находятся в восходящем тренде с октябрьских минимумов и не выглядят перекупленными.

Держу акции Норникеля в своем портфеле (+12,9%) и прогнозирую рост компании до 17000 — в среднесроке (с новой волной роста), до 19000 — в долгосроке.