«Мосбиржа: Напоминаем, что, начиная с 25 августа инвесторы, имеющие в портфелях депозитарные расписки, в результате автоконвертации будут получать пропорциональное количество акций, если российский эмитент инициировал процесс в установленные сроки. „

Готовимся к отражению атаки.

По информации хорошего знакомого:

“В первый день под автоматическую конвертацию попадут акции Северсталь, Газпром, Роснефть. По ним первыми будут и зачисления локалок, значит
Во второй день — Сбербанк, Сургутнефтегаз и несколько более мелких
Лукойл будет последним»

Учтите. что ГДРы аля озон, мать и дитя и прочие иностранные акции (кипрские) это не касается.

Лонг Газпром завтра)) дивы видать будут за 22

«1 октября — Газпром запустит опционную программу для руководства — решение СД»

Поднимаемся с колен

👉 Российский индекс растет всем чертям на зло (особенно натовским). Всепропальщики посрамлены!)

👉 Рублик в нулях, мегатрейд в виде покупки юаня (который упал к баксу до 2-х летнего минимума) оказался так себе идейкой (я этого кста не делал))

👉 Нефть по сотке, хотя недавно было 93. Саудовский министр всех успокоил, сказав, что его заколебали голдманы с бумажными спекуляциями в нефти. Если что они готовы снизить добычу, Бидон короч зря ездил к Салману))

👉 Газ в США упал, СПГ проект Freeport запустится не раньше ноября. Хорошо туда съездил Петров (кстати где его посты на смартлабе) или Боширов.

👉 ОЗОН бахнув +10%, вышел в прибыль по ЕБИТДЕ. В целом ожидаемо, тем более на таком хайпрынке и инфляции, в будущем с сгоревшим складом и более осмотрительным потребителем будет сложнее. С другой стороны — ребята с сильным брендом могут захватить условный букинг в России, но что-то пока все через одно место у них.

Разрядка близко (надеемся, что не ядерная)

👉 Индексы дружно тонут, 10летки США вернулись в доху 3%, голубые фишки в америке летают как СПб биржа. Им нужна спецоперация по очищению)) Наши в нуле

👉 Рублик продолжает крепнуть, экспортеры сливают валюту для выплаты налогов. Еще и Юань к баксу падает.

👉 Газ в Европе начинает веселиться, Газпром выключил СП-1. Пока на 3 дня, но там посмотрим. Ждем новых фоточек Шольца с турбинами, хотя парень мог бы заняться делом.

👉 Тинькофф продолжает раллировать, как будто Потанин уже вернул банк Олегу)) Банки норм зарабатывают короч, даже МТСБанк (чтоэто?) неплохо отработает за год, видимо.

👉 Фосагро прыгал вверх на дивах, но в целом многое уже в цене. Тут главное не покупать акции на пике цикла, те кто покупал ММК по 80 и Северсталь по 1900 наверное знают, каково это.

👉 ЛУКОЙЛ против ветра, джус и value компании могут увидеть не только лишь все © где-то здесь пробежала цитата одного боксера

👉 Магнит отчитался, как бы не пиарили телеги — отчет унылый.

👉 Газпром работает по регламенту, сименс судорожно чинит турбины. Газовая спецоперация в действии, даже интересно, чем кончится.

Всем хороших выходных!

Вчера была телеконференция с топ менеджментом МТС по результатам 2 квартала, выписал основные тезисы, специально для Вас:

👉 В марте закупили оборудование на год вперед (доллар был тогда 80-110, видимо не совсем удачно?)

👉 Капзатраты в 2022 будут ниже, чем в 2021

👉 в июле и августе видят восстановление спроса на кредиты (позитив для банков!)

👉 чистая прибыль снизилась из-за высоких ставок, в 3 квартале получают госсубсидии за высокие ставки в 1 полугодии.

👉 Фактическая сумма выплаты дивидендов была 48,2 млрд рублей из 66 млрд (18 млрд рублей не выплатили нерезам на АДР, эти деньги ОСТАЛИСЬ в компании пока)

👉 Крайний срок конвертации АДР в локальные акции — 12 января

👉 Новую див политику утвердят, но неизвестно когда

👉 Инвестируют в кибербез (Serenity), видят там синергию с текущими активами

👉 На текущий момент не работают над продажей башен, ждут предложений (видимо их нет)

👉 Планируют уменьшать розничную сеть по продаже симкарт/телефонов

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #3

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Индекс Мосбиржи практически пробивал 2000, тянув мой портфель на дно (кстати с НГ просадка около 40% сейчас, полностью обнулён результат 2021 года :( ), но сейчас немного стало получше. Нерезиденты, конвертаторы… долгосрочно это всё не имеет смысла, если бизнесы стоят несколько прибылей, имеют некоторый возврат денег (дивиденды, байбек). а ключевая ставка 8%. Хотя сейчас это все не работает и возможно лучше спекулировать по теханализу вместе с Тимофеем, но я пока еще не сдался))

Экспорт нефти превысил уровни доСВО, а главное вернулся экспорт нефтепродуктов (там реально могли быть проблемы и пришлось бы тормозить НПЗ — много нефтепродуктов экспортирует лукойл, гпн, татнефть в процентном соотношении от добычи).

«Экспорт нефти из России вырос на 140 000 баррелей в сутки за месяц до среднего уровня 3,36 миллиона баррелей в сутки с 1 по 16 августа, оставаясь выше уровня до начала СВО пятый месяц подряд, свидетельствуют предварительные данные Kpler. Экспорт нефтепродуктов из России также вырос третий месяц подряд в среднем до 2,75 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 24 февраля.
Energy Today»


Вообще парням удалось переправить мазут и дизель в Турцию, ОАЭ и другие страны а-ля «неизвестно» — ведь европейцы на лошадей ещё не пересели.

Маржа экспорта нефтепродуктов в ЕС сейчас рекордная за все время, несмотря на крепкий курс (высокая премия переработки). Особенно дизель хорош.

Дивидендный поезд набирает ход

👉 Индексы растут, особенно РТС на укреплении рубля. Азиаты чувствуют себя не очень.

👉 Рублик опять показывает крепость — впереди налоговые выплаты, а лысые гусары все еще пытаются изобрести бюджетное правило. 100% идея затариться юанем кажется попахивает фиаско.

👉 Газ в Европе тихонько дорожает, нефть тоже (которая никому не нужна). Эрдоган пытался спасти Европу от ядерной катастрофы, но комики были непреклонны… хотя о чем это я.

👉 Свинина в США продолжает дешеветь, Сахар тоже. На кока колу с гамбурегом у американца теперь всегда хватит (привет дефляция?)

👉 БСП утвердил дивы, вот уж дивиднедный рынок у нас (на value все забили и рост). Что ж, молодцы.

👉 Фосагро после окончания торгов выпустил пресс релиз с дивами — неплохо, 780 рубликов за 3 квартала. Впереди еще, как минимум 2 таких же, так что акционеры должны быть довольны