Очередная печальная история в российском наIPO, но еще раз доказывает что с микрофинансовыми организациями связываться не стоит, даже если они прикрываются китайской обувью.

Шадрин рисовал им 100 рублей и сравнивал с баффетовскими акциями, ИК ДОХОД рисовал им 20/20 по DCF, Арсагера их покупали в один из пифов (доля правда мелкая), НО ИТОГ ОДИН — БАНКРОТСТВО (моратория уже нет).

Опек и Нефть Плюс

👉 Индексы в нуле, хотя Мосбиржа боится новых заявлений от президента (их седня не было)

👉 Бакс 60, неужели...

👉 Нефть 93, Саудиты сократят добычу — действуют на опережение. 90-100 баксов за нефть устроит всех, кроме Европы (да и х с ней)

👉 Алросу освободили от санкций, не могут Бельгийцы без брюликов. 40% рынка это не шутки...

👉 Сургут отскакивает ото дна, все еще дешев. Да и бакс растёт, глядишь дивы за 22 еще будут))

👉 ЛУКОЙЛ крепок как никогда, кто-то знает про дивы?

👉 Газпром послезавтра в отсечку, 160 руб чистая цена это жестко конечно. Цена диверсий с северными потоками...

👉 Новатэк сегодня отсекается с 1000 рублей в дивиденды. Думаю Гэп отыграют быстро, ниже 1000 норм цена — один из немногих экспортеров, у которого нет проблем с текущей работой.

Кстати, Главы Шелл и Тоталь говорят, что ограничение цен на нефть для России — дебилизм. Причем этим челам санкции наоборот на руку (нефтяных активов в РФ нет). Но нынче профессионалы рынка не в почётё, одни зеленые, да голубые во власти Евросоюза.

«CEO Shell: введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать „
“Введение потолка цен на нефть — неудачная инициатива заявил глава компании Total Патрик Пуянне.»

В прошлом выпуске писал, что с 2020 года применял мантру cash is thrash от Рея Далио. Вчера он от этой мантры отказался и уволился со своей компании Bridgewater (фонд в этом году показал худшие результаты за 40 лет, -32% за год).

Последний раз про портфель писал почти 3 недели назад — Мой рюкзак #7 Нет кэша — нет проблем

За это время прошло куча событий, объявилась частичная мобилизация, произошло присоединение новых земель и так далее. Я не продавал на новостях (вообще практически не дергался), потому что готов держать акции до победного. Всё или ничего, максимум ребалансировка, справедливости ради надо отметить она произошла.

👉 Мировые индексы отскакивают, наш индекс Мосбиржи отстаёт (отвязались)

👉 Рублик не крепнет, это хорошо

👉 Алюминий стартанул после падения, Нефть тоже улетела за 90. Саудиты могут завтра снизить добычу ОПЕК+ на 1-2 млн баррелей, передав привет англосаксам. Ждём.

👉 Полюс Золото растет вместе с Золотом. Недавно был по 5000, уже по 6000р.

👉 ДВМП планирует увеличить мощнсоти ВМТП в 1,7 раз… окно в Европу меняем на стеклопакет на Восток.

👉 Совкомфлот растёт как последняя надежда нефтегаза на шипперов, говорят Кипр и Греки согласились ограничить цену на нефть из РФ (своими танкерами). Осталась только Мальта, кстати Мальтийский Орден окопался в Гатчине по приглашению Павла 1. Пора их тоже в Россию...

👉 Сбер, Металлурги и Татнефть идут на дно в плохой компании вместе с ВТБ (последний то ладно)

Совкомфлот — одна из самых противоречивых акций на российском рынке. Успешное IPO для мажоритария (государства) в 2020 году на пике танкерного цикла по 105 рублей за акцию, позволило привлечь 550 млн долларов в компанию на расширение современного коммерческого флота.

Акции упали в 3 раза, в компании после 24.02 прошли серьезные изменения — попробуем разобраться в компании и есть ли там инвестиционная идея. График “очень заманчив”.

Сравнение с основными конкурентами (цены в $) показывает, что Совкомфлот перестал коррелировать с шипперами (так называют компании, работающие в области нефтетанкеров и газовозов)

Продолжаю составлять список самых интересны постов на смартлабе за неделю:

👉 Насколько мобилизация смертельна для экономики РФ  — фондовый рынок и ВВП Израиля при мобилизации, интересное сравнение