Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1900

Записи

951

Ежедневные наблюдения 27.10.22

Валдайский рывок (спасибо, что не нырок)

Ежедневные наблюдения 27.10.22

👉 Наш Президент хорошо сегодня выступил, даже индексы поросли против ветра.

👉 В сырье и валюте затишье

👉 БСП +9,6% на одобренном байбеке. Так ли все плохо у банков, может и сберу пора уже покупать акции с рынка?

👉 Русал отскакивает вместе с Эн+, перелили алюминиевого гиганта на псевдосанкциях/хотелках конкурентов. Европейцам esg сырье уже не нужно для электрокаров и пивных банок?

👉 Металлурги продолжают раллировать, кажется уже даже слишком))

👉 Лук на локальных хаях, идея уже мега популярная — это печалит канеш((

👉 НОВАТЭК сила — Михельсон порадовал новыми заявлениями. После общения с главой IR захотелось втарить на всю котлету, где мои цены по 800 рублей за акцию))

Всем многополярного мира!


Силуанов ждет роста акций Сбера

«Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и… часть прибыли централизовали в бюджете. По сути дела, для бюджета это было очень хорошее приобретение. Несмотря на то, что сегодня по сравнению с предыдущими периодами „стоимость акций компаний чуть подприсела“, это не означает, что такая ситуация будет сохраняться — Силуанов»
Силуанов ждет роста акций Сбера
Правительство купило Сбер у ЦБ по 190 руб за акцию 10 апреля 2020 года). 50% компании ушло за 2,1 трлн руб. Сейчас весь сбер стоит 2,8 трлн.

P.S. автор мема Корвалол стрит


Ежедневные наблюдения 26.10.22

Газпромовский дивиденд впитывается
Ежедневные наблюдения 26.10.22
👉 Сегодня Индекс в минусе (Насдак вообще -2%), китайцы в США пытаются отскочить

👉 Рублик продолжает нормализовываться, бакс с евро уже по 62 (только недавно привыкли к 50))

👉 Алюминий стартанул (все неудачники алюминщики из европы типа Алкоа и Норск гидро умоляют ввести санкции против Русала — нормально у них рынок работает). Цена алюминий может взлететь на этом, но пока +5,5%

👉 Нефть по 94, Саудиты ждут высокие цены и мы вместе с ними.

👉 Дивиденды Газпрома начали приходит в Тинькофф — возможно поэтому алибаба и прочие устроили ралли. Осталось только ВТБ вроде как (Костин где дивы?)). Сбер молодцы, первые перевели деньги из НРД!

👉 Металлурги продолжают мини-ралли, хотя по-моему в сталеварах джуса мало сейчас

👉 Роснефть продолжает тихонько ползти вверх. Пару недель назад стоили 250, а уже почти 350, дивы за 9 месяцев скоро объявят!)

👉 Сургут начинает подрастать, кубышка на месте, паникеры высажены — все норм.

👉 Полюс и ГМК в печали, но у них дела наверное так себе при текущих ценах на сырье и валюту.


Переработка дизеля дорожает в США

Веселуха в маржинальности переработки нефти — в США и Европе похоже острая нехватка дизеля.

Переработка дизеля дорожает в США
Маржа переработки с барреля уже выше цены самого барреля)) в США сейчас под 90 баксов, в Европе около 70 (пару дней назад был пик в 82).

НПЗ лукойла все ещё купаются в шоколаде, как и отечественные экспортёры дизеля (Роснефть, лукойл, татнефть и другие). С 5 февраля будет сложнее, но кому — нам или им?

Финиш Schlumberger

«Одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний Schlumberger сменила название на SLB после почти 100 лет работы. Как отмечается в ее пресс-релизе, новое название подчеркивает видение корпорацией необходимости стремления к декарбонизации, а также ее трансформацию из крупнейшей компании по планированию и разработке нефтегазовых месторождений в глобальную технологическую компанию, специализирующуюся на энергетических инновациях.»
Финиш Schlumberger
Приколдез конечно. SLB это ее тикер был, если что (братья Шлюмберже наверно бы офигели, будь в живых).

В целом удобно наверно, была бы жива компания Братьев Нобель — могли бы переименоваться в БрНбл. Звучало бы...

P.S. Корпорации, как и люди, меняют свои имена в двух случаях: когда вступают в брак или когда терпят фиаско — в надежде на забывчивость публики © Питер Линч


Ежедневные наблюдения 25.10.22

Голубые фишки впитывают дивиденды Газпрома — никто не верил, но все так и произошло.
Ежедневные наблюдения 25.10.22
Вдруг Газпром дивгэп закроет, половину уже отыграли за 2 недели.

По роснефти ждем 20р дивов и пора уже выходить из тени ЛУКОЙЛу и выплачивать 1000р акционерам))


Подфрахтило ли танкерам Совкомфлота?

В начале месяца писал про Совкомфлот — «Совкомфлот — пора ли покупать нефтетанкеры с газовозами»


Сам покупал акции 5 октября по 32 рубля (на дне покупать не умею) — после своего поста и разбора, ситуация тогда казалась неплохой для бизнеса Совкомфлота (особенно его нефтетанкерного сегмента)

Подфрахтило ли танкерам Совкомфлота?


Акции выросли на 20% и сегодня в коммерсанте была опубликована новость «Минтранс предлагает ограничить ставки фрахта для ряда грузов, перевозимых российским флотом. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, ставка на перевозки которых выросли в 2-4 раза». Источник — Коммерсантъ



( Читать дальше )

Вопросы к НОВАТЭКу на конференции смартлаба

Друзья, в субботу на конфе смартлаба мне предложили модерировать встречу с представителем компании НОВАТЭК — одной из самых акционеро-ориентированных компаний, да еще и с хорошим будущим (это кстати их первый выход к частным инвесторам).

Собираю список вопросов, обязательно все задам (если не во время выступления, так лично) — пишите свои вопросы в комментарии. Желательно без «где дивы» или «где отчет», а что-то более интересное 😁

Вопросы к НОВАТЭКу на конференции смартлаба
P.S. дивидендная история впечатляет, один из супер активов России, который сделан фактически с нуля на частном партнерстве с иностранцами.


Ежедневные наблюдения 24.10.22

В ожидании дивов Газпрома и роста цен на газ на споте))
Ежедневные наблюдения 24.10.22
👉 Китайцы капитулируют в акциях, в гонконге предСВОшное падение

👉 Сырье падает, один газ в США отскакивает

👉 Совок раллирует, даешь 60 руб за акцию))

👉 Русал спорит с Потаниным в Лондоне, нашли время сливать доллары на суды и адвокатов

👉 Лента выпустила отчет — так се

👉 ГМК выпустил операционку — молодцы, восстановились после аварий

Когда там дивы Лукойла?))


Самые полезные посты за прошлую неделю

Продолжаю отбирать самые полезные и интересные посты на смартлабе на свой вкус и взгляд, дабы не потерялись

https://smart-lab.ru/blog/846870.php — отличный разбор Русагро по годовому отчету от Бога Вычилений, традиционный лайк

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/846550.php — Макронаблюдения от Анатолия Полубояринова. Ничего не понятно, но очень интересно.

https://smart-lab.ru/blog/848203.php — конспект интервью с Максимом Орловским, который делал Ваш Покорный Слуга)) но лучше пересмотреть, в конспекте нет ничего про Роснефть например, хотя Максим говорил, что это интересно по 250-300 за акцию (считай по текущим)

https://smart-lab.ru/blog/847908.php — пост Оптимиста, их осталось мало нынче

https://smart-lab.ru/blog/847468.php — как Тима Мартынов на кредитные деньги торговал 

https://smart-lab.ru/blog/847825.php — как Тима Мартынов искал худшие российские акции за 13 лет (без учета дивидендов это шлак конечно). собственно от меня Табличка динамики акций за 13 лет, надо б сделать с учетом дивов конечно) — есть и новые акции в табле у которых срок конечно ниже 13 лет)).

Самые полезные посты за прошлую неделю

Спасибо за внимание!




теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн