Инвестиционная амнезия: братья, выросшие в разных семьях

     Ещё несколько недель назад, до дивидендной отсечки Сбера, акции валялись на дне, как никому ненужный камень. Потом вспомнили, что дивиденды могут подтолкнуть акции вверх благодаря реинвестированию особо стойких товарищей. И вот что было с Сургутом:
Префы:


( Читать дальше )

Ниже будут по пунктам приведены доводы/мнение из обсуждения с таким же частным инвестором как и мы с вами, по части этого сектора. Мнение является всего лишь мнением, прошу учесть это.

Часть 1. Прилёты: как на самом деле выводят из строя энергообъекты

По генерации. Сами энергоблоки: турбины, генерирующее оборудование — вывести из строя сложно: они внутри капитальных зданий. Попытки были, в новых регионах это происходит регулярно, но бьют не по блокам. Бьют по открытым распределительным устройствам (ОРУ), фактически по схеме выдачи мощности станции.

Логика простая: мощность вырабатывается турбиной, идёт на повышающий трансформатор, через ОРУ выходит на линии электропередачи. Всё это оборудование — трансформаторы, выключатели, разъединители, реакторы — стоят под открытым небом, и повредить несложно. При удачном попадании осколки секут не один трансформатор, а всю ячейку: изоляцию, коммутационные аппараты, иногда целые трёхфазные группы по три трансформатора за раз.

Новый трансформатор привезти и поставить быстрее, чем восстанавливать блок.

( Читать дальше )

США приближается к принятия законопроекта против энергетического сектора России.

     Незадолго до смерти, Грэм сообщил, что договорился с Трампом о продвижении законопроекта. Этот законопроект направлен против российских чиновников. Тут могут найтись те, кто у нас возрадуется. Но есть ещё кое-что. В этом законопроекте есть разрешение на введение жёстких санкций против стран, являющихся крупными потребителями российских энергоносителей. Туда входит Индия, Япония и некоторые страны ЕС.
     Речь идёт про право президента вводить пошлины до 100% на товары из этих стран. Сенат США проголосовал 86 голосами против 11 за принятие законопроекта. Но впереди ещё Палата представителей. И поддержки ужесточения санкций там может не хватать, потому что есть опасения, что этот шаг повысит цены для американских импортёров, а значит и потребителей. Намекая на мем выше.
     Дополнительным аргументом за принятие — смерть Грэма. Просто-напросто могут принять законопроект как в память человека, кто ненавидит здравый смысл. Но вначале это была моя фантазия, пока не наткнулся на саму подачу сенаторов. Официальное заявление так и говорит: это способ почтить наследие Грэма. И отклонить будет уже сложно, потому что человек умер недавно, закон назван его именем, а его место уже заняла сестра — Дарлин.

( Читать дальше )

     Обратный выкуп отложили, а обратное движение котировок — нет.

     Искал за что сегодня зацепиться. Евротранс уже всех достал. Там всё стабильно: постоянные проблемы. Но тут увидел решение СД Диасофт.
     Вчера Диасофт показал себя компанией, которой не чужд рост. Правда её акции росли не вместе с нормальными компаниями, а скорее с отсталыми. Точнее я имел ввиду отстающих. В итоге за вчера акции выросли где-то на 12,5%. Задним числом всё прекрасно читается: заходить нужно было вчера. Но кто ж знал? Ах, да, сегодня ж было решение директоров и ожидали, что будет назначен обратный выкуп акций.
     Об этом инвесторов начали подогревать ещё 25 июня 2026 года. Так и сказали, что будут рассматривать обратный выкуп акций Диасофт, но решение ещё не принято. Однако сегодня по этим надеждам прокатили, но сказали, что рассмотрят в следующем квартале. А в утешение предложили дивиденды в размере 16 рублей/акцию. Но не просто, а всего за полгода. Деньжища огромные, если не знать цену акций. А она сегодня в какой-то момент была вышке 1270 рублей. Ну зато дивдоходность выше одного процента — уже хорошо.

( Читать дальше )

📈ГМК Норникель +4.1% Участники рынка обрадовались возможному возвращению к дивидендам👉«По оценке менеджмента, хорошие финансовые результаты за полугодие дают повод акционерам вернуться к рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов. Впереди консультации с акционерами и их решение», — сказал финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев🤑

📈ЮГК +5.5% БТС-Мост Холдинг направил в Банк России обязательное предложение об оферте акций ЮГК. Цена выкупа и срок в сообщении не указаны. Параметры оферты будут опубликованы после одобрения регулятора. 
Телеграм каналы обещают оферту по 0,72 рубля(средневзвешенная цена за последние 6 месяцев)🤷‍♂️

📈Эталон +5.8% растёт после хорошего операционного отчёта👉Эталон во 2 кв 2026 года реализовал 118 тыс кв м (+14% г/г), денежные поступления выросли на 10% г/г до 23,7 млрд руб👍

📈М.Видео +8.1% На рынке появилась идея, что проблемы WB могут стать шансом для М.Видео🤷‍♂️

📈IMOEX +0.4% Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что никаких предпосылок к завершению СВО в 2026 году пока нет. 

«Нужно достичь целей СВО. По моему мнению, это выход на западные границы Украины. Дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска отодвигают границу, явно будет недостаточно»., сказал он😐

📉Алроса -1.4% АЛРОСА в I полугодии получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее😔

📉Транснефть ап -0.6% ПАО «Транснефть» в июле приобрело у организации, конечной контролирующей стороной которой является РФ, долю в 7,52% голосующих ценных бумаг с оплатой денежными средствами в размере 40 млрд рублей, говорится в отчете компании🧐

📈ЕвроТранс +1.1% «ЕвроТранс», с прошлой недели находящийся в состоянии технического дефолта сразу по нескольким выпускам облигаций, выплатил купон по одному из них, следует из сообщения компании на ленте раскрытия информации. Эмитент в полном объеме перечислил купон в размере 41,9 млн рублей по бондам серии БО-001Р-03🤔

📉IMOEX -1.1% Индекс снова перешёл к снижению. Складывается ощущение, что коррекция закончилась и индекс разворачивается нарисовав «падающую звезду».
Польский премьер Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут определить, чем закончится конфликт России и Украины. 
Но тут как говорится «бабка надвое сказала», могут определить, а могут не определить 🤷‍♂️

📈Сегежа +25% Очередная серия ракет в неликвиде. Как только в телегарм каналах появились списки кандидатов но шорт-сквизы, так рынок начал падать😁  

📈НКНХ +13.5% НКНХ в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ почти в 15 раз, до 21,8 млрд руб, но участников рынка это не очень беспокоит😁

📉Лукойл -3.7% 📉Роснефть -3.4% Нефтянка довольно сильно снижается на стабильной нефти😔 

📉НМТП -4% Суд подтвердил законность антимонопольного дела ФАС против НМТП о завышении тарифов на перевалку чёрных металлов (рост до 50% в 2023 году)🤔

📈USDRUBF +0.1% Доллар тоже сегодня начал проявлять слабость. Похоже рост был вызван реакцией спекулянтов на недельное снижение инфляции🧐

📉Озон -3.9% 30 июля состоялась очередная атака на склады WB😔

📉НЛМК -3.6% Чистая прибыль группы «НЛМК»по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 20,504 млрд рублей (44,915 млрд рублей годом ранее). Во втором квартале чистая прибыль оказалась на 33% ниже по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 15,592 млрд рублей😔

📉ТМК -3.3% ТМК в I полугодии сократила выручку по РСБУ до 145,7 млрд руб., получила 20,2 млрд руб. чистого убытка😔

Пока вся страна в очередях на АЗС меряет бензин канистрами, академик РАН Геннадий Онищенко нашел в этом безусловный плюс. По его словам, если пересесть с машины на метро, воздух в городах станет чище, а сами горожане — подвижнее, что благотворно скажется на здоровье за счет более чистого воздуха и роста двигательной активности. Валентина Матвиенко призывает не «охать-ахать»

Логика железная, коллеги. Давайте развивать мысль дальше, раз уж у нас сегодня пятница и разрешено фантазировать.

Если нет бензина — это не дефицит, это программа заботы о легких нации.
Если очередь на заправке на три часа — это медитация и укрепление стрессоустойчивости.
Если пересели на самокат в -20 — это закаливание, тренировка вестибулярного аппарата и профилактика гиподинамии одним махом. Раз уж пошла такая философия, предлагаю продолжить логику: маска без пропитки — это тренировка иммунитета, ходить с ней постоянно — чтобы организм привыкал бороться с чем угодно.

( Читать дальше )