Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.5 | 0.0% | 43.48 | 1.91 | 2024-11-13 | ||
ГазпромБ20 | 19.5 | 0.0% | 43.48 | 1.91 | 2024-11-13 | ||
ГазпромКБ5 | 2.7 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.7 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.7 | 15.7% | 94.57 | 35.65 | 18.22 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.7 | 15.5% | 94.68 | 35.65 | 18.22 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.7 | 16.2% | 94.26 | 35.65 | 18.22 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.7 | 16.3% | 94.19 | 35.65 | 18.22 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 9.2 | 0.0% | 40.39 | 26.85 | 2024-07-23 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 24.2 | 16.2% | 92.27 | 40.39 | 26.85 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 24.2 | 16.1% | 92.33 | 40.39 | 26.85 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромКP2 | 0.1 | 16.2% | 98.98 | 38.89 | 28.42 | 2024-07-11 | |
ГазпромКP3 | 1.0 | 16.8% | 90.6 | 28.42 | 27.64 | 2024-05-28 | |
ГазпромКP4 | 3.0 | 15.4% | 78.98 | 29.42 | 28.61 | 2024-05-28 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 20.1% | 86 | 42134.25 | 35420.55 | 2024-06-21 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 23.7% | 80 | 214410.96 | 68328.77 | 2024-09-24 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.8 | 6.8% | 95.45 | $24.75 | $8.25 | 2024-09-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 10.0 | 6.7% | 113.7516 | $43.13 | $5.99 | 2024-10-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.5 | 7.1% | 80.3136 | EUR18.5 | EUR10.328957 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.5 | 7.3% | 97.6 | EUR22.5 | EUR12.23166 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.5 | 15.2% | 92.94 | 45.62 | 1.75 | 2024-11-14 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 3.1 | 6.9% | 89.3423 | $15 | $1084.8984 | 2024-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 7.2 | 6.8% | 81.6981 | $17.5 | $1133.718828 | 2024-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.7 | 6.9% | 84.5 | $14.75 | $859.781982 | 2024-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 17.0% | 82.9999 | $22.99 | $1351.60259 | 2024-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 24.2% | 74.3 | EUR38.97 | EUR1234.611576 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.7 | 6.7% | 94.3416 | $24.75 | $1329.904622 | 2024-08-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.7 | 6.6% | 97.65 | $25.75 | $1319.055638 | 2024-08-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 13.3 | 6.7% | 105.17 | $36.44 | $1775.617048 | 2024-08-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.8 | 7.1% | 86.5225 | EUR15 | EUR386.307603 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.8 | 6.8% | 83.4945 | $16.25 | $717.841108 | 2024-08-25 | |
ГазпромКP8 | 1.7 | 16.0% | 90.91 | 45.87 | 26.21 | 2024-08-09 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.8 | 6.8% | 98.0999 | EUR43.64 | EUR740.177163 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.8 | 7.3% | 92.0998 | EUR25 | EUR424.643472 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.9 | 7.0% | 96.5999 | EUR29.5 | EUR301.772097 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 3.1 | 6.5% | 86.3002 | CHF77 | CHF6865.576935 | 2024-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.9 | 0.0% | 99.55 | 0 | 20.19 | 2024-07-10 | |
ГазпромКP5 | 3.9 | 15.7% | 88.27 | 24.43 | 7.52 | 2024-07-25 | |
ГазпромКP6 | 4.0 | 15.3% | 86.6 | 24.93 | 23.56 | 2024-05-28 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 17.5% | 88.75 | 321865.75 | 203376.71 | 2024-07-29 | |
ГазпКап2P1 | 4.2 | 0.0% | 100.01 | 0 | 1.42 | 2024-08-19 | |
ГазпКап2P2 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 1.42 | 2024-08-19 | |
ГазпКап2P3 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 1.42 | 2024-08-19 | |
ГазпКап2P4 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.47 | 0 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P5 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.47 | 0 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P6 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.47 | 0 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P7 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 40.14 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P8 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 40.14 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P9 | 3.9 | 0.0% | 99.25 | 0 | 20.59 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P10 | 3.9 | 0.0% | 99.34 | 0 | 20.59 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P11 | 3.6 | 0.0% | 99.49 | 0 | 30.38 | 2024-06-18 | |
ГазКап2P12 | 4.7 | 0.0% | 99.89 | 0 | 1.42 | 2024-08-19 | |
ГазКап2P14 | 4.8 | 0.0% | 100.18 | 0 | 6.65 | 2024-06-08 | |
ГазпКап3P1 | 3.9 | 0.0% | 14.12 | 13.65 | 2024-05-24 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.5 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.8 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.9 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.7 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.8 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
«Газпром капитал» 1 июня начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО31-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 июня 2023 года, дата размещения последней облигации.
Количество размещаемых облигаций составляет 594 904 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Облигации погашаются - 14 июля 2031 года.
Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 1 июня до 15:00 мск 9 июня 2023 года.
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.31-Sushchfakt_o_date_razmeshchenija__9_.pdf
Газпром 26 мая начнет доразмещение локальных бондов для замещения еврооблигаций в долларах США с погашением 29 июня 2027 года
К размещению предложены бумаги на $557,4 миллиона. Ранее Газпром уже выпустил бумаги для замещения этого выпуска евробондов на $442,6 миллиона.
Дата окончания размещения — 8 июня.
www.gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.25-Sushchfakt_ob_otkrytii_knigi_zajavok__3_dop_.pdf
Liudmila, не подскажете, по замещающим облигациям, брокер берёт нДФЛ c купонного дохода? Или как с еврооблигациями придётся уплачивать самос...
ГазКЗ-25Е
Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 585.38616 €,
585€ это не ошибка?
БЗО26-1-Е — «Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 788.932375 €, а следующий купон вам б...
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
«Газпром капитал» (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) объявил выпуск облигаций с первоначальным ориентиром по купону 9,95% и объемом не менее 20 млрд рублей, в результате сформировавшейся переподписки в книге по спросу финальный уровень купона был установлен на 15 б. п. ниже, а объем увеличен до 30 млрд рублей — сообщение пресс-службе Газпромбанка.
Срок оферты составляет четыре года. Книга закрылась 21 апреля, размещение запланировано на 27 апреля, пояснили в компании.
Спрос в книге заявок на пике составил 55 млрд рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов — 1,7 млрд рублей.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/17597311
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.