Облигация ГазКЗ-24Е (RU000A105C51) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-24Е стоит сейчас 968.0 € или 96.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.254105 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 22.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.25 €, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.67% годовых.

Котировка облигации, %

96.8%

Доходность*

6.67%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

27-10-2022

Дата погашения

22-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

210

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущая доходность купона

2.32%

Купон, € (?)

22.5 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2024

НКД (?)

10.254105 €

Длительность купона, дней

366

Доходность купона от номинала

2.24%

Размер выпуска, шт

446 691

В обращении, шт

446 691

Объем выпуска, млн €

447

Объем в обращении, млн €

447

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-24Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО24-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO24-1-E

ISIN

RU000A105C51

Рег. номер

4-04-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105C51

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-11-2024	22.5	2.25%	0.23%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)