Облигация Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР (RU000A105XA5) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Ф стоит сейчас 4 499.5 CHF или 89.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6504.290508 CHF, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-30 в размере 77.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6 427.29 CHF, что подразумевает доходность первого купона -142.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.97% годовых.

Котировка облигации, %

89.9899%

Доходность*

4.97%

Изм за день, %

+2.85%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.18

Дата размещения

09-03-2023

Дата погашения

30-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1119

Номинал

5000

Валюта

CHF

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

1.71%

Купон, CHF (?)

77 CHF

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-06-2024

НКД (?)

6504.290508 CHF

Длительность купона, дней

366

Доходность купона от номинала

1.54%

Размер выпуска, шт

34 637

В обращении, шт

34 637

Объем выпуска, млн CHF

173

Объем в обращении, млн CHF

173

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-27Ф

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-1-FR

ISIN

RU000A105XA5

Рег. номер

4-17-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105XA5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР (RU000A105XA5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-06-2024	77	1.54%	0.03%	0.00%
2	30-06-2025	77	1.54%	0.03%	0.00%
3	30-06-2026	77	1.54%	0.03%	0.00%
4	30-06-2027	77	1.54%	0.03%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР (RU000A105XA5)