Облигация ГазКЗ-28Е (RU000A105BY1) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-28Е стоит сейчас 825.0 € или 82.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.042462 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-17 в размере 18.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.46 €, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.39% годовых.

Котировка облигации, %

82.5%

Доходность*

6.39%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.58

Дата размещения

01-11-2022

Дата погашения

17-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1591

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущая доходность купона

2.24%

Купон, € (?)

18.5 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-11-2024

НКД (?)

9.042462 €

Длительность купона, дней

366

Доходность купона от номинала

1.84%

Размер выпуска, шт

343 388

В обращении, шт

343 388

Объем выпуска, млн €

343

Объем в обращении, млн €

343

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-28Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO28-1-E

ISIN

RU000A105BY1

Рег. номер

4-03-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105BY1

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-28Е (RU000A105BY1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-11-2024	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
2	17-11-2025	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
3	17-11-2026	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
4	17-11-2027	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
5	17-11-2028	18.5	1.85%	0.19%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-28Е (RU000A105BY1)