Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-07 (RU000A105GE2) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP7 стоит сейчас 928.0 руб или 92.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 45.62.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.97% годовых.

Котировка облигации, %

92.8%

Доходность*

14.97%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

736

Лет до погашения

1.57

Дата размещения

17-11-2022

Дата погашения

13-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

521

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.86%

Купон, руб (?)

45.62 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2024

НКД (?)

39.61 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.15%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP7

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-07

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-07

ISIN

RU000A105GE2

Рег. номер

4B02-07-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A105GE2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-07 (RU000A105GE2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
2	14-11-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
3	15-05-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
4	13-11-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-07 (RU000A105GE2)