Облигация Газпром капитал БО-002Р-09 с переменным купоном (RU000A107050) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпКап2P9 стоит сейчас 994.9 руб или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-09 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.69 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.49%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.09%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
1
Лет до погашения
3.94
Дата размещения
10-10-2023
Дата погашения
04-04-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-07-2024
НКД (?)
10.69 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпКап2P9
Имя облигации
Газпром капитал БО-002Р-09
Назв, англ
Gazprom capital BO-002P-09
ISIN
RU000A107050
Рег. номер
4B02-09-36400-R-002P
Код бумаги
RU000A107050
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-002Р-09 с переменным купоном (RU000A107050)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-07-2024
2 08-10-2024
3 07-01-2025
4 08-04-2025
5 08-07-2025
6 07-10-2025
7 06-01-2026
8 07-04-2026
9 07-07-2026
10 06-10-2026
11 05-01-2027
12 06-04-2027
13 06-07-2027
14 05-10-2027
15 04-01-2028
16 04-04-2028
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-002Р-09 с переменным купоном (RU000A107050)