Облигация Газпром капитал ООО 002Б-01 (RU000A106MS8) Доходность, Цена

Облигация ГазК 2Б-01 стоит сейчас 4 550 000.0 руб или 91.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 166238.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-29 в размере 321865.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 155 627.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.53% годовых.

Котировка облигации, %

91%

Доходность*

16.53%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

31-07-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1181

Номинал

5000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

14.19%

Купон, руб (?)

321865.75 руб

Годовой купон

643 731.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-07-2024

НКД (?)

166238.36 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

12.91%

Размер выпуска, шт

24 000

В обращении, шт

24 000

Объем выпуска, млн руб

120 000

Объем в обращении, млн руб

120 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазК 2Б-01

Имя облигации

Газпром капитал ООО 002Б-01

Назв, англ

GazpromKapital 002B-01

ISIN

RU000A106MS8

Рег. номер

4-01-36400-R-002P

Код бумаги

RU000A106MS8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО 002Б-01 (RU000A106MS8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-07-2024	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
2	27-01-2025	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
3	28-07-2025	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
4	26-01-2026	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
5	27-07-2026	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
6	25-01-2027	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
7	26-07-2027	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
8	24-01-2028	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%
9	24-07-2028	321865.75	12.91%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО 002Б-01 (RU000A106MS8)