Облигация Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Е стоит сейчас 883.7 € или 88.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 300.94289 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 15.

При этом первая купонная выплата для вас составит -285.94 €, что подразумевает доходность первого купона -32.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.15% годовых.

Котировка облигации, %

88.3675%

Доходность*

6.15%

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.81

Дата размещения

25-01-2023

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1004

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

1.69%

Купон, € (?)

15 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2025

НКД (?)

300.94289 €

Длительность купона, дней

366

Доходность купона от номинала

1.50%

Размер выпуска, шт

473 499

В обращении, шт

473 499

Объем выпуска, млн €

473

Объем в обращении, млн €

473

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-27Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-1-E

ISIN

RU000A105RZ4

Рег. номер

4-12-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105RZ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	15	1.50%	0.15%	0.00%
2	17-02-2026	15	1.50%	0.15%	0.00%
3	17-02-2027	15	1.50%	0.15%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4)