Облигация Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е (RU000A105WH2) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-26Е стоит сейчас 945.9 € или 94.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 282.31776 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 25.

При этом первая купонная выплата для вас составит -257.32 €, что подразумевает доходность первого купона -27.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.6% годовых.

Котировка облигации, %

94.5897%

Доходность*

5.6%

Изм за день, %

+1.55%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

131

Лет до погашения

1.90

Дата размещения

01-03-2023

Дата погашения

21-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

679

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

2.64%

Купон, € (?)

25 €

Годовой купон

25.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

282.31776 €

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

2.50%

Размер выпуска, шт

457 455

В обращении, шт

457 455

Объем выпуска, млн €

457

Объем в обращении, млн €

457

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-26Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO26-1-E

ISIN

RU000A105WH2

Рег. номер

4-15-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105WH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е (RU000A105WH2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	25	2.50%	0.25%	0.00%
2	21-03-2026	25	2.50%	0.25%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е (RU000A105WH2)