Объясните, пожалуйста — что это значит и как такое может быть?
«Облигация ГазКЗ-24Е2 стоит сейчас 961.0 € или 96.10% от номинала. Облигация ...
Moneymaker, купон в рублях указан, т.к. платится в рублях.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.5 | 0.0% | 34.9 | 0 | 2024-05-15 | ||
ГазпромБ20 | 19.5 | 0.0% | 34.9 | 0 | 2024-05-15 | ||
ГазпромКБ5 | 2.8 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.8 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.8 | 16.1% | 94.05 | 35.65 | 15.67 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.8 | 15.5% | 94.41 | 35.65 | 15.67 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.8 | 16.0% | 94.1 | 35.65 | 15.67 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.8 | 16.0% | 94.1 | 35.65 | 15.67 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 9.2 | 0.0% | 40.39 | 23.97 | 2024-07-23 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 24.2 | 15.9% | 92.35 | 40.39 | 23.97 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 24.2 | 15.3% | 92.9 | 40.39 | 23.97 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромКP2 | 0.2 | 16.5% | 98.66 | 38.89 | 25.64 | 2024-07-11 | |
ГазпромКP3 | 1.1 | 15.5% | 91.35 | 28.42 | 25.61 | 2024-05-28 | |
ГазпромКP4 | 3.1 | 14.5% | 80.43 | 29.42 | 26.51 | 2024-05-28 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 19.8% | 86 | 42134.25 | 32410.96 | 2024-06-21 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 20.8% | 83.15 | 214410.96 | 53013.7 | 2024-09-24 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.9 | 5.0% | 98.26 | $24.75 | $6.88 | 2024-09-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 10.0 | 6.4% | 116.93 | $43.13 | $3.59 | 2024-10-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.5 | 6.3% | 83.0997 | EUR18.5 | EUR9.709457 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.5 | 7.6% | 97.576 | EUR22.5 | EUR11.478736 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.5 | 14.8% | 93.18 | 45.62 | 44.12 | 2024-05-16 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 3.2 | 5.8% | 91.9497 | $15 | $995.064252 | 2024-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 7.2 | 6.3% | 84.1 | $17.5 | $1027.868568 | 2024-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.7 | 6.2% | 86.935 | $14.75 | $769.078964 | 2024-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 14.5% | 85.7985 | $22.99 | $1210.114768 | 2024-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 21.6% | 76.52 | EUR38.97 | EUR1099.063316 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.8 | 6.0% | 96.61 | $24.75 | $1178.221683 | 2024-08-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.8 | 5.5% | 99.3696 | $25.75 | $1159.997063 | 2024-08-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 13.3 | 6.3% | 108.9962 | $36.44 | $1550.003931 | 2024-08-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.8 | 6.7% | 87.0001 | EUR15 | EUR334.24108 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.8 | 6.2% | 85.665 | $16.25 | $616.903387 | 2024-08-25 | |
ГазпромКP8 | 1.8 | 14.5% | 92.79 | 45.87 | 22.94 | 2024-08-09 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.9 | 6.7% | 98.1 | EUR43.64 | EUR587.871076 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.9 | 6.8% | 92.7287 | EUR25 | EUR336.207204 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.9 | 6.4% | 97 | EUR29.5 | EUR198.578524 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 3.2 | 5.0% | 89.9899 | CHF77 | CHF6655.329139 | 2024-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.9 | 0.0% | 99.53 | 0 | 14.01 | 2024-07-10 | |
ГазпромКP5 | 4.0 | 15.0% | 89.52 | 24.43 | 4.03 | 2024-07-25 | |
ГазпромКP6 | 4.1 | 14.4% | 88.7 | 24.93 | 20 | 2024-05-28 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 16.5% | 91 | 321865.75 | 180386.3 | 2024-07-29 | |
ГазпКап2P1 | 4.3 | 0.0% | 100.01 | 0 | 37.7 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P2 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 37.7 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P3 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 37.7 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P4 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 36.3 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P5 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 36.3 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P6 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 36.3 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P7 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 33.96 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P8 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 33.96 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P9 | 3.9 | 0.0% | 99.54 | 0 | 14.43 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P10 | 3.9 | 0.0% | 99.5 | 0 | 14.43 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P11 | 3.6 | 0.0% | 99.6 | 0 | 24.21 | 2024-06-18 | |
ГазКап2P12 | 4.8 | 0.0% | 99.6 | 0 | 37.7 | 2024-05-20 | |
ГазКап2P14 | 4.9 | 0.0% | 100.39 | 14 | 0.47 | 2024-05-09 | |
ГазпКап3P1 | 3.9 | 0.0% | 0 | 7.48 | 2024-05-24 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.5 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.9 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.9 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.7 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.8 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
«Газпром капитал» 1 июня начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО31-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 июня 2023 года, дата размещения последней облигации.
Количество размещаемых облигаций составляет 594 904 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Облигации погашаются - 14 июля 2031 года.
Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 1 июня до 15:00 мск 9 июня 2023 года.
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.31-Sushchfakt_o_date_razmeshchenija__9_.pdf
Газпром 26 мая начнет доразмещение локальных бондов для замещения еврооблигаций в долларах США с погашением 29 июня 2027 года
К размещению предложены бумаги на $557,4 миллиона. Ранее Газпром уже выпустил бумаги для замещения этого выпуска евробондов на $442,6 миллиона.
Дата окончания размещения — 8 июня.
www.gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.25-Sushchfakt_ob_otkrytii_knigi_zajavok__3_dop_.pdf
Liudmila, не подскажете, по замещающим облигациям, брокер берёт нДФЛ c купонного дохода? Или как с еврооблигациями придётся уплачивать самос...
ГазКЗ-25Е
Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 585.38616 €,
585€ это не ошибка?
БЗО26-1-Е — «Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 788.932375 €, а следующий купон вам б...
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
«Газпром капитал» (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) объявил выпуск облигаций с первоначальным ориентиром по купону 9,95% и объемом не менее 20 млрд рублей, в результате сформировавшейся переподписки в книге по спросу финальный уровень купона был установлен на 15 б. п. ниже, а объем увеличен до 30 млрд рублей — сообщение пресс-службе Газпромбанка.
Срок оферты составляет четыре года. Книга закрылась 21 апреля, размещение запланировано на 27 апреля, пояснили в компании.
Спрос в книге заявок на пике составил 55 млрд рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов — 1,7 млрд рублей.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/17597311
Сергей Кузнецов, зачислили купоны!!! по курсу евро 90,16
eugene kozunov, что-то меня совсем не так рассчитали вроде бы, буду проверять(((
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.