На Ближнем Востоке взорвалась пороховая бочка, а нефть упала. Что происходит?

В октябре 2023 года началась разрушительная и продолжающаяся война между Израилем и ХАМАС. С точки зрения «фундаментальных показателей рынка», пороховая бочка на Ближнем Востоке стала бычьим катализатором роста цен на нефть. Но инвесторы и трейдеры, полагающиеся на эту логику, в последующие недели испытали «грубое» пробуждение.

В конце октября война между Израилем и Хамасом усилила оптимистичные прогнозы по нефти. Однако медвежья модель волн Эллиотта предупредила о приближающемся спаде. История продолжается.

Октябрь начался с одного из самых смертоносных террористических актов XXI века – ужасающего рейда ХАМАС на Израиль 7 октября. Последующие события быстро переросли в настоящую войну и то, что The Guardian от 13 октября назвала «худшим гуманитарным кризисом, который регион пережил с 1948 года».

Пороховая бочка на Ближнем Востоке, являющаяся одним из центральных энергопроизводящих регионов планеты, спровоцировала немедленный скачок цен на нефть, а основные финансовые эксперты подготовили потенциал роста нефти. Эти заголовки того времени напоминают:

«Ралли нефти на 10% заставляет трейдеров скупать бычьи опционы… поскольку существует риск эскалации войны между Израилем и ХАМАС, которая может привести к росту цен на нефть». — 20 октября Блумберг

«Прогноз цен на нефть: цены на нефть растут на фоне геополитики и сокращения запасов в США». — 21 октября FX Empire

«Война между Израилем и Хамасом привела к росту цен на нефть до 96 долларов за баррель, говорит глава МЭА, что это «определенно плохие новости» для рынка. Рынки останутся нестабильными, и конфликт может привести к росту цен на нефть». — 20 октября Фортуна

«Многие обеспокоены тем, что эскалация напряженности в регионе может привести к значительному росту цен на нефть, перекрывая ключевой транзитный маршрут для морских грузов нефти и газа с Ближнего Востока на мировой рынок». — 20 октября, The Guardian.

С точки зрения «фундаментальных показателей рынка», разрушительная война в энергетической Мекке является настолько бычьей, насколько это возможно. Казалось, нефть пошла по пути наименьшего сопротивления.

Но с точки зрения волн Эллиотта резкий скачок цен на нефть после войны был всего лишь временным скачком, который можно было бы обратить вспять благодаря медвежьей технической ситуации.

23 октября служба Energy Pro показала этот график нефти, который поместил цены в начало четвертой волны снижения, которая началась на пике 27 сентября. Из сервиса Энерджи Про:

«Мы вступаем в этот спад. Если посмотреть с точки зрения продолжения. Ищите пять различных ножек внизу.

«От незначительного уровня выше пятничного максимума 90,78 в поисках цены до штурма поддержки 8150 в пять волн. Падение цены ниже 86,60 в течение следующих нескольких дней укрепит эту потенциальную медвежью точку зрения».



После этого нефть ускорилась. Однако темпы и глубина снижения выглядели подозрительно глубокими для коррекции четвертой волны. Вероятно, происходило что-то еще более медвежье.

10 ноября служба Energy Pro представила альтернативную интерпретацию, согласно которой более крупный пик волны 2 уже сформирован. Это означало, что снижение имело более медвежий потенциал. Теперь это была третья волна спада большей степени:

«Эта [начальная медвежья волна] находится под серьезной угрозой. Вот альтернативный подсчет. Это означает завершение промежуточной волны 2 на максимуме продолжения отскока 95,03. Отсюда подразделения те же. Мы предполагаем снижение в волне 3.»



И дальнейшее снижение нефти продолжилось, достигнув 5-месячного минимума 6 декабря.



В конце дня влияние «фундаментальных показателей» на цены будет в лучшем случае временным. Однако анализ волн Эллиотта помещает ценовое действие в объективный контекст и представляет критические уровни, которые помогают трейдерам и инвесторам управлять рисками по мере того, как модель становится более ясной.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.