⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею:

НоваБев Групп

Цена закрытия: 5300 руб. 

Акции достигли стоп-лосса, убыток 5,4%. Наша ставка на консолидацию с последующим ростом не оправдалась. Сказались негативные настроения, которые преобладают на рынке и провоцируют ощутимый откат акций, сильно выросших в этом году. При этом сами компании остаются фундаментально сильными. Аналогичная ситуация – у Соллерса и КАМАЗа.

Сейчас в акциях НоваБев Групп мало поводов для оптимизма. Дивидендная отсечка произойдёт лишь 26 декабря, и до того момента бумаги могут быть хуже рынка.

Открываем идеи:

Магнит

Тактическая цена: 6880 руб.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды. Их доходность всего ~6,6%, но то, что Магнит при этом вернулся к публикации отчётности, даёт основания полагать, что бумаги компании могут вернуться в первый котировальный список. Это приведёт к притоку средств, т.к. частным инвестором не придётся сдавать обязательное тестирование, чтобы купить акции. После рекомендации СД мы ждали коррекцию, но этого не произошло, несмотря на ухудшение настроений на рынке.

Распадская

Тактическая цена: 414 руб.

В основе идеи – совокупность факторов. Во-первых, акции компании сильно скорректировались в последнее время. Во-вторых, цены на коксующийся уголь в Китае продолжают расти: почти +30% с начала года. Кроме того, у компании отрицательный чистый долг, поэтому нет рисков в связи с повышением ключевой ставки. Главный вопрос – выплата дивидендов, но она возможна только после редомициляции материнской компании Evraz. Информации по данному вопросу нет, но мы рассчитываем на перерегистрацию Evraz в 2024 г., так как компания попадает под критерии экономически значимой организации.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.