«Центр-Резерв»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за апрель 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 34,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией купонный доход в размере 3,3 млн рублей.

Итоги торгов

17 апреля стартовало размещение по закрытой подписке на выпуск коммерческих облигаций ООО «Центр-Резерв» серии КО-01 объемом 100 млн рублей.

Начала «шашлычного сезона» с заметно растущим спросом на свинину позволили котировкам бумаг эмитента показать заметный рост к началу месяца: биржевой выпуск серии БО-01 подорожал со 112-ти до почти 120% от номинала, а биржевые бумаги серии БО-02 — со 106-ти до почти 110% при купонах 22% по первому и 18% по второму с погашением в октябре 2025-го и в августе 2026 гг. (амортизации по обоим выпускам начинаются уже в этом году), что дает доходность 11% годовых по первому и 15% годовых по второму.

Существенная разница в доходности бумаг связана с размером купонов. Инвесторы хотят получать ежемесячно высокий купон, а о ценах задумываются в последнюю очередь, считая, что в случае необходимости всегда смогут продать бумаги на рынке.

Несмотря на существенные обороты (в среднем 850-900 тыс. рублей в день), учитывать спред в торговом стакане необходимо: из-за недлинной дюрации — амортизация начинается уже в этом году — цены могут начать снижаться вслед за сокращением сроков до погашения, при том что доходность может остаться на месте. Лучше ориентироваться не на цену, а на доходность бумаг и приобретать или продавать облигации исходя из ее уровней.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 начислены из расчета 22% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 808 тыс. рублей (11-й купон), по одной бумаге — 18,08 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 (4B02-01-00073-L) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2022 г. По выпуску предусмотрено 42 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 100 тыс. бумагам. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 479 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей.

Четырехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 (4B02-02-00073-L) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в сентябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 48 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 3 млн 287 тыс. рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.