Блог им. sky999

Страх и жадность на фондовом рынке США

Скорость с которой фондовый рынок США подошел к очередному перегреву впечатляет — на это потребовалось всего несколько месяцев. Что особенно важно, на рынок хлынули простые инвесторы. Количество пользователей ритейл-брокера Robin Hood с открытыми позициями на американском фондовом рынке растет в геометрической прогрессии:

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Количество пользователей ритейл-брокера Robin Hood с открытыми позициями на американском фондовом рынке (зеленая линия) растет в геометрической прогрессии.)


Поисковые запросы в Google по словосочетаниям «day trading» и «call options» также бьют рекорды:

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Поисковые запросы в Google по словосочетаниям «day trading» и «call options» побили все исторические рекорды.)


Толпа активно скупает коллы на акции, количество открытых позиций достигло ранее немыслимых высот:

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Рядовые американские инвесторы активно скупают коллы на акции.)


На рынке творятся невиданные доселе вещи. Банкротящийся Hertz ходатайствует перед судом о проведении (sic!) Initial Bankruptcy Offering, в попытке использовать дарованную ФРС «уникальную возможность» и привлечь капитал от воодушевленных лохов инвесторов на максимально выгодных условиях.

Акции Тесла выросли на 184% с марта и поставили исторический рекорд, превысив отметку в $1 тыс. за штуку:

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Акции Тесла выросли на 184% с марта и поставили исторический рекорд, превысив отметку в $1 тыс. за штуку.)


Нечто похожее мы наблюдали и в самом начале этого года. Последствия известны…

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Нечто похожее с акциями Тесла мы наблюдали и в самом начале этого года. Последствия известны.)


Dave Portnoy, американский аналог нашего Василия Олейника (но в отличие от него предпочитающий играть по тренду) воодушевляет своих фанатов: «Buffett is an idiot»… «All I do is make money, this game is fucking easy. Literally the easiest game I’ve ever played. All I do is print money» (Что бы я ни делал — все приносит деньги, эта игра <censored> проста. Самая простая игра которую я когда-либо видел. Да я просто печатаю деньги). 

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Dave Portnoy — я должен быть долларовым миллиардером судя по тому как угадал с крузами и авиалиниями (отрасли на фондовом рынке США).


На этом фоне Пауэлл достаточно скупо выступил на пресс-конференции после заседания в среду. Ставки будут оставаться низкими до конца 2022 года, рынок получит гарантированные $120 млрд в месяц ($80 млрд на рынке трежерис и $40 млрд на рынке ипотечных закладных), что на фоне предыдущих вливаний выглядит невыразительно. Не сказано ни слова об отрицательных ставках и так называемом «yield curve control», то есть о том, чего собственно и ожидал услышать рынок.

При этом по мере снижения масштабов QEternity вновь начали расти объемы аукционов РЕПО-овернайт с Федом, ликвидность в системе начала существенно сжиматься:

Страх и жадность на фондовом рынке США
(По мере снижения масштабов QEternity (красная линия) вновь начали расти объемы аукционов РЕПО-овернайт с Федом (синяя линия).


О существовании этой угрозы я уже писал ранее. В условиях сжатия предоставляемой ФРС ликвидности Казначейство США просто не сможет разместить на рынке необходимый для финансирования бюджетного дефицита объем бумаг без существенного роста доходности.

Гундлах таки был прав ребята и вы зря над ним смеялись. Инвесторам пора соотнести свои фантазии с реальностью… И испытать еще одно жесткое разочарование. 

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Инвесторам пора соотнести свои фантазии с реальностью… И испытать еще одно жесткое разочарование.)


p.s. После майского рекорда роста NYSE Tick index (отражает разницу между числом растущих и падающих акций на NYSE) установил очередной рекорд, но уже распродаж. Рынок бросает из огня да в полымя… 

Страх и жадность на фондовом рынке США
(После майского рекорда роста NYSE Tick index установил очередной рекорд, но уже распродаж.)


Количество акций, торгующихся выше своей 14-дневной скользящей средней, также достигало максимального значения с 1991 года. Час расплаты близок ребята, час расплаты близок…

Страх и жадность на фондовом рынке США
(Количество акций, торгующихся выше своей 14-дневной скользящей средней, достигло максимального значения с 1991 года.)


____
мой блог/яндекс–дзен/телеграм 
★7
20 комментариев
Вот видео с ним жесть он там на эмоциях весь)))
avatar
Жаль, что после новостей, а не наоборот
Воронов Дмитрий, что именно?
Воронов Дмитрий, блин, вы с автором как две капли)
Тимофей Мартынов, я и есть автор)))
 Интересно, массовый приход физиков говорит хоть о чем-то?
Тимофей Мартынов, о том, что бедных и неопытных будут раздевать
Просто Егор, ну то есть надо ждать падения?:)
Тимофей Мартынов, я не уверен, 
Dave Portnoy, американский аналог нашего Василия Олейника (но в отличие от него предпочитающий играть по трендувоодушевляет своих фанатов: «Buffett is an idiot»… «All I do is make money, this game is fucking easy. Literally the easiest game I’ve ever played. All I do is print money» (Что бы я ни делал — все приносит деньги, эта игра <censored> проста. Самая простая игра которую я когда-либо видел. Да я просто печатаю деньги). 
но вот такое просто так не делают, явно идет массовый занос людей на биржу, что в Америке, что в России, как их будут раздевать, мне не ясно, но это точно не монотонное движение, надо иметь и рогатых и мохнатых
Тимофей Мартынов, я думаю физики будут последними, кто сможет хоть что-то заработать на этом рынке. Им любезно продали рынок на хаях, есть ли смысл держать его дальше? Тем более, что теперь надо кому-то продавать уже бумаги Казначейства... 
И в чем может выражаться расплата? Инфляция доллара 10-15%? Такое себе не самое страшное зло.
avatar
«All I do is make money, this game is fucking easy. Literally the easiest game I’ve ever played. All I do is print money»
  — Верный рецепт — кокаин и шлюхи! А как ещё это всё можно торговать? © 
avatar
О'Грин, сегодня всё отрастает.
Воронов Дмитрий, Да и пусть отрастает. Мои пятничные лонги брента и шорты сишки будут только рады. )))
avatar
Коллы на акции, непонятно, что это такое, рост по экспоненте.
avatar
khornickjaadle, Что значит купить колл на акцию?
avatar
khornickjaadle, это опционы call в которых базовым активом являются фьючерсы на американские акции. 
Дмитрий Ворожцов, Спасибо, покупатели коллов надеются, что до истечения срока действия опциона  фьюч вырастет. 
avatar

теги блога Дмитрий Ворожцов

....все тэги



UPDONW