Тех осмотр 13.01.2020 Не нужно нам лебедей! Дайте дохлую кошку!

Всем инвест привет!

Неделя запомнилась резким ростом отдельных акций.

Наша теория простая.

Дивидендные акции пошли в рост на фоне низкой инфляции, что открывает путь к снижению % ставок и переоценке таких активов.

Годовая инфляция в РФ в январе снизится до 2,5 – 2,6%, в 1 квартале 2020 года может опуститься до 2,2 – 2,3 % — Минэкономразвития.

Индекс RGBI обновил исторический максимум, что также подтверждает нашу теорию.

Есть ли смысл пугаться и убегать с рынка? Как было в памятном 2016-2017? Взгляд в заднее зеркало. Он может обманывать, но нам важно другое. Об этом чуть позже.

Тогда рынок за месяц прибавил 16%.

Сейчас тоже 16%, но за 2 месяца.

Все это сопровождалось ростом популярности биржи. Но в этом году прирост просто фантастический. Плюс 80%!

Разворот по сути длился примерно 2 месяца, с небольшой коррекцией, обновлением и дохло кошкой. (приносим извинение любителям ФА… и кошек)

Таким образом, времени, без вмешательства форс-мажоров в виде санкцией и тд, достаточно. Сохраняем спокойствие и уверенность. Ясно, что для захода по текущим нужно быть очень аккуратным и опытным.

Как можно диверсифицировать риски? Или куда пристроить кэш? Интересный вариант начать думать о долларе. Ключевая фраза начать.

РУБЛЬ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЕ ДО 60/$ — SBERBANK CIB

Доллар сейчас на тех же уровнях что и в декабре 2016. Видно что после в 2017 доллар сходил аж до 56. Опять понимаем, что спешить некуда.

Валютный рынок как и фондовый, разворачивается не быстро. График USD/RUB.

На крупном фрейме лежит интересный медианный уровень.

Чуть ближе.

На более близком фрейме признаков остановки и роста нет. (нужно формирование наклонной трендовой вниз или уровня сопротивления сверху, для подтверждения разворота в виде пробоя.)

Вернемся к фондовому рынку.

Акции Мечела по одной из версий, выросли благодаря повышению рейтинга инвестбанками BMO Capital Markets, Royal Bank of Canada, Raymond James, Canaccord Genuity и CIBS.

Мечел сообщает, что данные рейтинговые агентства не покрывают данную компанию и есть версия, что инвестбанки перепутали в своих рекомендациях две разные компании с очень похожими тикерами: MTL US («Мечел» на Нью-Йоркской бирже) и канадскую MTL CN (Mullen Group ltd на бирже в Торонто)»

Если чуть замучить гугл с яндексом, можно найти вот такую ссылку. Но даты идей очень старые и с временным лагом. Выходит версия слабая, но смешная.

Остаются версии инсайда на корпоративных событиях, связанных с Эльгой.

Также очень похоже на спекулятивную игру со стороны крупных игроков.

Интер РАО, Сургут нефтегаз, Распадская и Лензолото аномально дешевы учитывая их накопленную кубышку. Акции растут на ожидании раскрытия стоимости.

Интер РАО

Сургутнефтегаз

Распадская

Лензолото

Подобный взлет акций провоцирует частных инвесторов больше рисковать и искать акции, которые могут повторить подобный рост. Мы рекомендуем придерживаться своей стратегией и закрыть плечи, так как все это напоминает, описанные выше события 2017 года.

Что еще интересного по ТА?

В данный момент, многие трендовые и уровни пробиты. Это самое сложно время для любителей палочек. Для прояснения картины требуется время и новые формации. В данный момент их почти нет.

Аэрофлот на хайпе может пробить трендовые в направлении севера. Ситуация там неоднозначная, но на новостях о компенсациях могут сильно переставить. Разбор полетов тут и тут.

Недооценивать силу хайпа не стоит. Вспомнить хотя бы Россети.

В Распадской драма. Пожары в Австралии, петиции, Сибуглемед, что именно повлияло на такое движение не ясно. Бумаге нужно немного отстояться.

Весь период падения в Алросе, поддерживали как могли. (тут) Теперь видна первая остановка.

По мультам видна некоторая переоценка. Судя по всему в котировки заранее заложили разворот показателей. Ждем новых отчетов.

Что-то типа разворота в ценах нарисовалось:

Вот тут тоже:

По Ленэнерго прогнозируется продолжение роста дивидендов. Хочется обновления хая.

Норильский никель пухнет на росте паладия. Если еще добавится девальвация рубля….Свежий обзор.

Технически рост вероятно продолжится. Отмена и переход во флет, закрепление ниже трендовой.

СбербанкПреф подполз под хай. Объемы падают, нужна точно передышка. В компании все отлично. Последний обзор здесь.

Обычке тоже хорошо было бы выдохнуть.

В ЕН+ произошло радостное событие. Вернулись к досанкционным уровням.

Базовая идея наконец отработалась. Компанию разбирали очень часто и долго. Последний разбор здесь.

Энел в ожидании окончания строек ветропарков. Драйвер долгий, но на таком рынке могут и пробить.

Все драйверы далеко. Презентация.

Время бояться и бежать, судя по всему еще не пришло. Придерживаемся собственных стратегий и очень внимательно выбираем идеи для инвестиций. Через две три недели пойдут первые отчеты.

Календарь:

13.01.2020
АЛРОСА опубликует результаты продаж за декабрь 2019 г.

13.01.2020
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2019 г.

13.01.2020
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2019 г

Не является индивидуальной инвестиционной идеей. Ресурс и автор не несут ответственности за сделки, сделанные на основе данного материала.