Блог им. Zek_Sinica |Подрезаю позиции и восстанавливаю кубышку. Взгляд на текущую ситуацию.

Взял паузу в постах, так как писать особо не о чем, да и под влиянием Талеба, увлекся углублением знаний об античной философии. А там бездна… Спасибо ребятам из Мозговика, Разборки, Атланта и Альторы за то, что берут на себя тяжкое бремя скрупулезных разборов. Глубже не найти!

Так вот! В одном из последних постов я писал, что выхожу из кэша и собираю большой портфель, максимально размазанный по рынку. Даже сделал несколько скриншотов в день входа. Вышло удачно.

Подрезаю позиции и восстанавливаю кубышку. Взгляд на текущую ситуацию.Подрезаю позиции и восстанавливаю кубышку. Взгляд на текущую ситуацию.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Про Озон и причем тут Юнипро. Конспект встречи с эмитентом и ряд интересных драйверов переоценки.

Наконец вернулся с конференции и теперь могу спокойно оформить мысли по эмитентам. Побывал на большинстве выступлений. На некоторых не продохнуть, а на некоторых в зале было 6 человек. Так вот Озон был очень популярен, и буквально завален вопросами. Меня же по сути интересовало три вопроса, первые два мои, а третий идея от Олега Кузьмичева. Я так задолбал Марию Заикину и Назара Щетинина, что они отдали мне подарок, лишь бы я заткнулся.
Про Озон и причем тут Юнипро. Конспект встречи с эмитентом  и ряд интересных драйверов переоценки.
А вопросы были такие:
1.Когда вероятно отразят убыток по сгоревшему складу?

Возможно, убыток отразят в отчетности за 3 квартал и там будет приличный провал в строке Чистая прибыль. Если в какой-то момент рынок испугается, что Озон опять убыточный, то могут сформироваться интересные уровни для покупки. Отчет 15 ноября.
2. Когда ожидается поступление страховой выплаты по сгоревшему складу?



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Ozon

Блог им. Zek_Sinica |Русал 1 пол. 2022 Продажи снизились, отдача выросла. 

радиционно разбиваю полугодия на кварталы.

Средняя цена продажи алюминия в первом полугодии 2022 года составила 3 365 долл. США/т (+47,1% г/г), чему способствовал как рост средней цены на Лондонской бирже металлов. Затем наблюдалось снижение цены на алюминий на фоне ухудшения перспектив спроса изза коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии из-за роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США. К концу 2-го квартала 2022 г. цена на алюминий на LME упала ниже уровня 2 400 долл. США за тонну .

Общая себестоимость реализации выросла на 943 млн долларов США, или 24,7 %, до 4 762 млн долларов США за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с 3 819 млн долларов США за соответствующий период 2021 года. Динамика была обусловлена главным образом ростом цен на глинозeм и другое сырье, повышением средних тарифов на электроэнергию и транспорт.

Премия отличная.

Русал 1 пол. 2022 Продажи снизились, отдача выросла. 

Реализация упала на 10%. Причин нет раскрывается, но будем считать, что логистика.



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Техосмотр 07.08.2022 Философия ловли дна. Без всякой лапши про усреднение, покупку лесенкой и тд.

У российского инвестора, как и у самурая нет цели, только путь. Путь поиска дна на ММВБ.

Техосмотр 07.08.2022 Философия ловли дна. Без всякой лапши про усреднение, покупку лесенкой и тд.

Итак, мы для себя решили, что мы никогда не ищем дно! Не ждем его, не суетимся в попытках выставления лимитных отложек и тд. Для нас нет такого понятия. Оставим его бренному миру и воспарим над ним.

С психологией определились, теперь с техникой. Мне очень не нравятся классические темы, навязанные нам книгами от известных владельцев фондов.  Об этом, кстати на Смартлабе говорил и даже сделал такой слайд, чтобы не было кривотолков. Но кривотолки один черт распространились.

Техосмотр 07.08.2022 Философия ловли дна. Без всякой лапши про усреднение, покупку лесенкой и тд.

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Яндекс 2кв 2022 СВО заставляет быть осторожными. Аномально низкая оценка.

Яндекс выдал мощнейший отчет, интересный с точки зрения ответа на вопрос, что происходит с IT-компанией, когда она резко сокращает вложения в развитие. Получается сильнейшая отдача в виде роста прибыльности, но как это скажется на компании в дальнейшем? Начнем с разбора операционной части.

Во 2 квартале 2022 года общая выручка группы увеличилась на 44,7% в годовом исчислении.

Яндекс 2кв 2022 СВО заставляет быть осторожными. Аномально низкая оценка.

 И достигла 117,7 млрд руб. Благодаря поиску и порталу, мобильности и электронной коммерции, внося ключевой вклад в рост выручки. 

Яндекс 2кв 2022 СВО заставляет быть осторожными. Аномально низкая оценка.

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Детский мир операционный отчет за 2ой квартал 2022

Общий объем продаж Группы (GMV)  увеличился на 11,6% до 46,7 млрд руб. (с НДС).

Детский мир операционный отчет за 2ой квартал 2022

Хорошо растет GMV Беларуси и Казахстана +45 и +16%

Детский мир операционный отчет за 2ой квартал 2022

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Техосмотр 19.06.2022 ГОСА неделя. сильный драйвер в ВТБ и не только.

Идея обзора, вспомнить основные драйверы компаний, и найти возможную точку входа через технический анализ. Сигналом к покупке, считается выход за пределы трендовой или уровня. 

Каких-то значимых событий кроме ПМЭФ не произошло, и каких-то значимых событий на этой неделе, кроме череды ГОСА нет.

21.06.2022    LKOH: Годовое собрание акционеров        

22.06.2022    MTSS: годовое собрание акционеров        

22.06.2022    ROLO: годовое собрание акционеров        

22.06.2022    MSRS: годовое собрание акционеров        

23.06.2022    TATN: Годовое собрание акционеров        

23.06.2022    ENPG: годовое собрание акционеров        

23.06.2022    MVID: годовое собрание акционеров        

23.06.2022    RUAL: годовое собрание акционеров        

23.06.2022    BLNG: годовое собрание акционеров        

24.06.2022    ABRD: годовое собрание акционеров        



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Техосмотр 29.05.2022 Остаться в живых по ММВБэшному. Подбиваем дивиденды летнего сезона 2022 + аномальный закум Мечела на внебирже.

В 2020 многие участники инвест. сообщества думали, что это был самый трудный год за последние 10 лет… как же сильно мы все заблуждались. И дело даже не в СВО, а в цепной реакции, которая зацепила Московскую биржу. В итоге все превратилось в шоу «остаться в живых».

Техосмотр 29.05.2022 Остаться в живых по ММВБэшному. Подбиваем дивиденды летнего сезона 2022 + аномальный закум Мечела на внебирже.

Часть компаний перестала публиковать отчетность, большинство частных компаний, казалось бы, которые имеют некую защиту в области дивидендов, наоборот от них отказываются. И вот Саратовский НПЗ решил всех заставить идти пешком за повестками:

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2022 года по  «26» июня 2022 года:

– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ».



( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Высокие риски продуктового и энергетического кризиса в 2023. Помогите найти Путина! Обзор нефтегаза.

Продолжаю считать, что лучшей моделью поведения в такой период — это размазывать инвестиционный портфель по бОльшему количеству акций. Скрытых нюансов крайне много. Например нефтянка.

Дисконт в базовых сортах все еще сохраняется.

Высокие риски продуктового и энергетического кризиса в 2023. Помогите найти Путина! Обзор нефтегаза.

Если раньше это все нивелировалось курсом, то теперь это преимущество ушло.

Высокие риски продуктового и энергетического кризиса в 2023. Помогите найти Путина! Обзор нефтегаза.

( Читать дальше )

Блог им. Zek_Sinica |Техосмотр 09.05.2022 Эффект накопления дивидендов в металлургах и не только.

Во всех каналах и чатах продолжается обсуждение СВО. Если раньше на вбросы никто внимания не обращал, то теперь даже солидные каналы и инвесторы перестраховываются. Вполне разумно.

Техосмотр 09.05.2022 Эффект накопления дивидендов в металлургах и не только.

Многие специалисты, в том числе и Переслегин, считают, что фронт дрожит и по всем признакам скоро рухнет. Тогда и начнутся основные переговоры. Очень надеюсь, что к зиме все закончится, иначе потери среди мирных жителей будут огромными.

Рисуется мощный экономический драйвер на 2022-2023. Впереди восстановление и инвестиции не только в Донбасс.

Минстрой России сообщил, что начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса — РИА

Техосмотр 09.05.2022 Эффект накопления дивидендов в металлургах и не только.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн