Итоги недели: 4 сделки и ПМЭФ без позитива

На этой неделе было всего 4 сделки, из которых две закрылись по стопам. С начала недели российский рынок акций демонстрировал отскок на вбросах о возможном приезде Уиткоффа в Россию, а также на фоне ПМЭФ.

В связи с этим, когда рынок начал пробивать локальные уровни сопротивления по индексу МосБиржи, я в очередной раз пробовал ловить выход из 35-дневной консолидации в акциях Яндекса, но получил ложный пробой. Стоп вообще сработал на вечерке, когда кто-то ударил по рынку на 100 млн руб.

Я писал в клубе, что на нашем рынке обычно любят покупать бумаги под позитивные заявления с ПМЭФ. Но если посмотреть на последние несколько лет, сделок на форуме заключается всё меньше, поэтому нас быстро сливают обратно. В этот раз даже позитивных заявлений не было.

Затем я решил сосредоточиться только на так называемых акциях в игре и своих сетапах А+ по тренду. Открыл шорт Системы после заявлений Евтушенкова, который опроверг слухи о продаже доли компании в маркетплейсе Ozon. Сначала позицию выбили по стопу на выносе рынка, но я перезашёл и отбил минус. Подробнее писал об этом безумии здесь.

Далее открыл шорт в акциях #FEES на выходе из 8-дневной проторговки в сторону тренда. Ранее Россети заявили, что проведут масштабную допэмиссию в пользу государства – уставный капитал будет увеличен на 42%. Кроме того, Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов Россетей после 2026 г. 

После этих новостей акции упали и ушли в проторговку. Ждал эту сделку всю неделю, но вышел в пятницу с небольшим плюсом перед самым падением. Перед выходными закрыл этот неликвидный шорт в небольшой плюс. Писал об этом в пятницу.

В результате спекулятивный портфель за неделю остался почти на прежнем уровне: -0,03% или -2 792,75 руб. – до 8 672 247,38 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,22%. При этом внутри недели индекс вырос на 2,5% за понедельник-вторник и вернулся обратно. Доходность с начала года составляет +12,62% против -7,33% по индексу МосБиржи.

В целом на этой неделе много идей из торгового плана дали результат, но по разным субъективным причинам я ими не воспользовался. В первый раз – исходя из своих торговых правил, а во второй раз решил отдохнуть в пятницу и закончить торги раньше основной сессии, прямо перед самым падением.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.