Итоги недели: разбор 7 сделок, работа со стопами и влияние геополитических вбросов на профит

На этой неделе было 7 сделок, из которых 3 оказались прибыльными, а также 2 перезахода.

Понедельник начал с открытия короткой позиции по акциям НЛМК на выходе из 11-дневного боковика в сторону нисходящего тренда. В первой половине дня российский рынок активно снижался и обновил двухмесячный минимум, но после 15:00 мск перешел к росту. На рынке произошел шортсквиз, покупатели выдавили медведей, и тем пришлось закрывать короткие позиции. При этом объем торгов остался на среднем уровне предыдущего торгового дня.

Поддержку рынку оказал одновременный разворот нефти и рубля. Сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля в начале торгов оказывало давление, но затем рубль начал ослабевать, а нефтяные котировки ушли выше $110 за баррель.

На следующий день ожидал продолжения движения и работал только от лонга в сильных акциях с понятными сетапами. Купил акции Астры по 265 руб. на выходе из боковика, который длился более 100 дней. Напомню, ранее компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 г., которые оказались лучше прогнозов. Поднявшись до 267,5 руб., котировки развернулись и ушли обратно в боковик. На открытии цена пролетела ниже стопа, я дождался отскока и зафиксировал убыток.

Кроме того, покупал акции Яндекса на пробое 4200 руб. Закрыл частями 2/3 позиции по 4244 руб. и 4260 руб. В моменте котировки поднимались до 4290 руб. при моей цели 4300 руб. Решил оставить остаток, подтянув стоп в безубыток, но в итоге рынок развернулся, и позицию закрыло по 4216 руб. Подробнее писал здесь.

На следующий день на фоне падения нефти открыл шорт по Роснефти от 454 руб. с коротким стопом 457,5 руб. Сделка изначально была рискованной, после гэпа цена не шла выше 456 руб., и я ожидал продолжения снижения. Ближе к обеду меня выбило по стопу. Перезашел, когда цена вернулась в проторговку, поставив стоп за уровень выноса. Позже, увидев новости о ситуации в Ормузском проливе и рост нефти, закрыл спекулятивные шорты вручную. Буквально через несколько секунд сработал бы стоп по #ROSN – если бы не капля везения, закрыл бы среду в ноль.

Аналогичная сделка была в Татнефти. Акции нащупали сопротивление около 635 руб. – минимум понедельника, от которого был отскок до 664 руб. Открыл шорт после ретеста, закрыл 1/3 по 626,6 руб., а на новостях о проливе – остатки по 626,8 руб. В итоге заработал на этой сделке чуть больше 1R.

В четверг акции нефтяников вынесли вверх, но они так и не смогли закрыть свои гэпы, развернулись и ушли ниже. Нужно было перезаходить, но я решил временно исключить компании, зависящие от иранской ситуации. В итоге пропустил два перезахода, которые суммарно могли бы принести +8R или перекрыть 8 стопов. Как раз о таких решениях написано в книге.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил -0,27% или -23 896 руб. – до 8 523 707 руб., против падения индекса МосБиржи на -1,28%. Доходность с начала года составляет +10,7%.

P.S.: Читал на выходных твитер: профессиональные трейдеры в США в шоке от происходящего за последние два месяца. Многие недовольны действиями Трампа, инсайдерской торговлей и бесконечными новостными вбросами. Очень многих «попилило» в марте. Так что не переживайте – не мы одни такие. Раньше нас качало на новостях вокруг Украины, теперь – вокруг Ирана. Конечно, у них информационного шума меньше, чем у нас, а ликвидности больше, но внешняя политика Трампа все равно сильно влияет на рынок.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.