Шорт-сквиз на «Пасхальном перемирии»

Сегодня было две сделки, одну из которых вынесло по стопу на фоне заявлений Владимира Зеленского.

Российский рынок акций в первой половине дня активно снижался широким фронтом, игнорируя высокие цены на нефть и слабый рубль. Давление на индекс могли оказать сообщения о пожарах и атаках БПЛА в порту Усть-Луга – одном из крупнейших хабов для экспорта российского сырья. Рынок опасается, что перебои в логистике нивелируют позитив от дорогой нефти.

Дополнительный негатив пришел со стороны обсуждений новых изъятий корпоративных прибылей за прошлый год. Хотя Минфин оперативно опроверг эту информацию, «осадочек» у инвесторов остался. На этом фоне, вопреки росту цен на цветные металлы, под распродажу попали акции Русала и Норникеля.

С утра открыл шорт в акциях #MGNT на пробое 3000 руб. с целевым ориентиром с прошлой недели 2800 руб., стоп поставил за сегодняшний минимум. Также есть негативный драйвер, вышел слабый отчёт по РСБУ за 2025 г. Выручка 412 млн руб.  – на уровне прошлого года, а вот чистая прибыль 5,4 млрд руб. (-91,6% г/г). 

Главный риск в том, что «кэш» не был поднят на материнскую компанию, а значит, дивиденды за 2025 г. под большим вопросом. После того как цена протестировала сопротивление 3000 руб. и обновила локальный минимум, я передвинул стоп-лосс, чтобы минимизировать риск.

Также открывал шорт #CHMF на ретесте уровня 850 руб. по нисходящему тренду. Гендиректор компании недавно отметил, что ситуация в отрасли становится все сложнее. Только позиция начала выходить в плюс, как в инфополе появились заголовки о готовности Зеленского к «пасхальному перемирию» и прекращению огня.

Похоже, торговые боты начали массово выкупать рынок по ключевым словам, что спровоцировало мощный шорт-сквиз. В итоге на закрытии коротких позиций индекс всего за 20 минут отыграл многочасовое падение, прибавив более 1%. На это сработал мой стоп по Северстали.

Рынок остаётся новостным и тонким. 

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, есть Группа ВК с 2016 года.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.