Итоги дня: шорт Мечела или когда стакан и лента важнее тейк-профита

Сегодня российский рынок активно распродавали, и я отыграл это движение через шорт в акциях #MTLR, но открыл до того, как упал рынок.

Акция находится в нисходящем тренде на фоне слабых операционных и финансовых результатов за 2025 г. Отчет вышел хуже ожиданий, скорректированный чистый убыток составил 40 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Помимо кризиса в металлургии и угольной отрасли, на бизнес катастрофически давят процентные расходы, которые уже в 5 раз превышают показатель EBITDA.

После вчерашнего обвала на отчете котировки отскочили с 65,12 до 66,72 руб. В рамках этой коррекции сформировался локальный канал, который акции успешно пробили вниз. Я открыл шорт по 66,04 руб. с целью 65 руб. 

Когда котировки опустились до 65,08 руб., я был твердо нацелен закрываться по тейку. Уроком послужил вчерашний шорт в #MAGN. Тогда меня выбило по БУ, а в итоге цена не только дошла до цели 27 руб., но и сегодня обвалилась еще на 4,5%. Потенциальное соотношение риск/прибыль там составило бы более 1 к 11,5.

В этот раз я заметил в районе 65 руб. крупное скопление лимитных ордеров на покупку и «айсберг». Опираясь на чтение ленты и стакана, закрыл шорт по 65,19 руб. с итоговым профитом 1 к 2,35. Решение оказалось верным, цена вскоре вернулась к точке моего входа.

Зафиксировал прибыль еще и потому, что хотелось завершить неделю на позитивной ноте. Волатильный рынок изрядно вымотал: обидно, когда большинство идей, где меня выносило по стопам или БУ, в итоге доходили до целей и шли дальше. Подробный разбор сделок сделаю на выходных.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, есть Группа ВК с 2016 года.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.