Итоги портфеля за январь 2026. Начало отличное: плюс 3,8%.

Первый месяц 2026 года получился для моего портфеля хорошим. За месяц прирост составил 3,8%. Правда, первые дни февраля несколько сбавили оптимизм. Но итоги второго месяца подведем после его окончания.

На начало года мой портфель состоял из позиций, которые я подробно публиковал в обзоре 2025 года.

Сейчас же картина следующая (округление до десятых):

Кэш (LQDT): 17,7%

Акции: 75,1%

1. Яндекс: 10,5%

2. Озон: 9,5%

3. ВТБ: 8,7%

4. Евротранс: 5,9%

5. Т-Технологии: 5,6%

6. Россети Волга: 5,3%

7. МТС: 4,9%

8. Селигдар: 4,4%

9. ЮМГ: 4,2%

10. Русал: 3,5%

11. МТС-Банк: 3,4%

12. Цифровые привычки: 2,9%

13. МГКЛ: 2,7%

14. НЛЭ: 2,9%

15. Плюс: 0,4%

16. Россети Центр: 0,4%

17. РБТ: 0,3%

18. Синтез-ап: 0,3%

Главное изменение в январе — формирование позиций в «Селигдаре» и «Русале». Принял решение заходить в эти компании еще на новогодних, но в течение нескольких дней произошел рост котировок, и цены были уже не столь низкие. Однако с момента захода в позицию «Селигдар» прибавил 15,5% на момент подсчета, а вот «Русал» снизился на 7%. По второй компании, возможно, дам отдельный разбор.

Новых идей особо нет. Разве что думаю увеличить позицию в МТС-Банке (вышел хороший отчет РСБУ). Плюс поучаствую в допэмиссии ЮМГ. По Россети Центр нужно ждать годовой отчет и данные о потреблении электроэнергии в январе-феврале.

Облигации: 7,2%

1. КЛВЗ 1Р04: 3,2%

2. МГКЛ 1Р7: 3%

3. Евротранс 9: 1,1%

Отдельно следует прокомментировать позицию по «Евротрансу». Её большая часть здесь не отражена, поскольку носит спекулятивный характер. А портфель — фундаментал. Собственно, в январе выходил из облигаций в LQDT для того, чтобы получить плечо под Евротранс 9.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.