Смотрю, как подводят итоги трейдеры и блогеры за месяц — я в шоке. А что так можно было?

Некоторые персонажи, заработав на волатильности газа или серебра, на полном серьезе сравнивают свою доходность с индексом МосБиржи.

Вы серьезно? Как можно сравнивать сырьевые металлы и индекс МосБиржи, в котором около 50 российский акций?

Более того, во фьючерсах встроенное плечо. В сырьевых контрактах в среднем 5-10х.

Таким образом, это не логическая ошибка, а намеренная манипуляция цифрами для привлечения аудитории.

Сравнивать свою доходность с плечом 1:10 против индекса без плеча — это дешевый трюк.

И эти люди себя называют профессионалами. Ну хотя бы сравнивали с Bloomberg Commodity Index, что тоже некорректно 🤦‍♂️

Интересно, а в обратную сторону это работает? Если золото упадёт на 20%, а акции Сбера вырастут. Я могу сказать, что я обогнал золото на 25%?😅

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.