Мой портфель после ралли на слухах о возможном перемирии

💼 Как выглядит портфель после ралли на слухах о возможном перемирии

🔘Из своих ошибок могу отметить, что не добрал ⛽️Татнефть — из-за слабого пролива бумаги и опасений по поводу возможных серьёзных вторичных санкций со стороны США. По сути, просто пожадничал и не увеличил долю на пару процентов. Остальных экспортёров брал при каждом проливе всё лето.
🔘Сейчас планирую сместить фокус покупок на 🏦Сбер, 🏦МосБиржу, 🍏Х5, 📱Яндекс и 🔌Интер РАО немного. Эти позиции пока не сбалансированы до нужных пропорций, так как ранее приоритет был на экспортёрах. Сейчас же все внимание участников рынка приковано к внешней политике, поэтому банки, ритейл и энергетика остаются вне приоритета у спекулянтов — а значит, можно спокойно добирать позиции.
🔘Ещё месяц назад можно было услышать фразы вроде: «Санкции давят, нужно брать защитный сектор — тому же Х5, Магниту или Сберу ничего не будет, а вот экспортёры под большим риском».А теперь, скорее, можно ожидать: «Скоро перемирие, санкции снимут, экспортёры задышат». Именно такого смещения фокуса я и жду, чтобы спекулянты смотрели на экспортеров, а не на защитный сектор.

📊Акции занимают уже более 87% портфеля. Оставшиеся 13% ликвидности направлю в основном в компании, которые перечислил выше.
Как обычно, приглашаю в свой ТГ: t.me/liqviid