Усиленные Инвестиции: итоги недели 11-18 июля

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Портфель на неделе вырос на 8.5%, против индекса Мосбиржи 6.5%
  В начале недели рынок закладывал агрессивные заявления Трампа в сторону России (РБК), однако США ограничились угрозой пошлин и вторичных санкций при отсутствии мирной сделки по Украине через 50 дней (РБК), что спровоцировало отскок рынка. Позже индекс также поддержали сообщения Politico о том, что Трамп счел победу России на Украине вопросом времени (РБК), и новости о третьем раунде российско-украинских переговоров (РБК). 
  Дополнительным позитивным фактором стали данные по инфляции, которая с 8 по 14 июля составила 0.02%, а годовая замедлилась до 9.34% (Интерфакс)
• Валютная позиция снизилась на -1.0%.Расчетный потенциал девальвации остается на уровне +50-90% на фоне снижающихся цен на нефть (Brent -1.7% Urals -2.1%)
• Яндекс вырос в цене на 10.5%. Запрет ЕС на транзакции не повлияет на работу и доступность финансовых сервисов Яндекса (Пресс-релиз компании)
• OZONвырос на 10.4%. Ozon начал продавать премиальные катера и яхты (Пресс-релиз компании)
• Селигдар вырос на 15.1%. Проанализировали операционные результаты «Селигдара» и ожидаем сильные финансовые результаты за 1П 2025 года. На этом фоне приняли решение увеличить долю компании в портфеле
• Т-Технологии прибавил в цене 8.1%. Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0 (Пресс-релиз компании)
  
  Т-Технологии позитивно отчиталась по операционным результатам за июнь 2025 года:
  — Кол-во активных пользователей экосистемы Т +11% г/г
  — Общий объем покупок по картам за январь-июнь +19% г/г
  — Суммарный кредитный портфель: 2.9 трлн руб или х2.2 г/г или +8.7% кв/кв
  — Объем средств клиентов +72% г/г или +4.2% м/м
• Совкомбанк прибавил в цене 13.4%. Совкомбанк нашел покупателя на бизнес-центр в районе Лубянки (РБК)
• МРСК Центра прибавило 9.2%
• Полюс Золото вырос на 5.4%. Позитивно снижение цен на электричество, негативно снижение цен на золото и повышение цен на дизельное топливо. Потенциал роста снизился на -4.4%, целевая цена выросла на 0.8%
• Лента выросла на 9.0%. «Лента» на 25 процентов увеличила количество специализированных магазинов для животных (Пресс-релиз компании)
• МРСК ЦП вырос на 10.9%.
• Сегежа прибавила в цене 10.9% (шорт позиция)
• На неделе:
  — Провели Инвестиционный Mastermind, запись доступна в ВК и YouTube
• ЕС ввел санкции на 22 российских банка, танкеры и РФПИ. Потолок цен на российскую нефть Евросоюз снизил до $47,6 за баррель (РБК)
• Просрочка по кредитам достигла рекордных 1.5 трлн (Известия)
• В Благовещенске и Елабуге запретили электросамокаты (РБК), однако полный запрет на использование электросамокатов в России вводить не планируется, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев (РБК)

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов). 

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций