🗣⛽️ Лукойл. Интересная идея в среднесрок

Лукойл остаётся одной из наиболее стабильных и доходных дивидендных фишек на рынке с потенциальной дивдоходностью около 15%. У компании более 1,4 трлн руб. на балансе, за счёт чего сохраняется отрицательный чистый долг. Нефтяник может направить эти средства на поддержку стоимости акций (байбэк), M&A сделки или, при необходимости, финансирование текущей деятельности.

С начала года нефть снизилась на 10% из-за торговой войны Трампа. Но текущие переговоры по торговым соглашениям уже стабилизовали рынок и локально восстановили котировки. Даже ограниченный рост цен на нефть может положительно отразиться на финансовых результатах компании. Кроме того, ожидаемое ослабления рубля поддержит экспортные доходы Лукойла.

⚡️Уже выложили идею с потенциалом роста более 20%. Забирай тут.

На текущий момент акции Лукойла торгуются с дисконтом около 36% к исторической оценке по мультипликатору EV/EBITDA. Недооценка может значительно сократиться из-за стабилизации цен на нефть и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. В качестве среднесрочной цели можно обозначить район 7000 руб.

Ставьте 👍, если хотите видеть больше таких идей!