Ну что, шестая неделя в боковике. Ходим примерно в диапазоне 3-5% и чего-то ждем. То есть, на больших таймфреймах видно, что есть глобальный треугоник. Куда пойдем? Понятно, думаю, будет уже в ближайшее время.

На этой неделе рынок вроде держался, но с середины начал сдавать. Видна слабость в нефтянке, плюс слабые $GMKN и $NVTK .

Более-менее держатся застройщики, долговики — $PIKK $SMLT $MTLR. Но и они начали сегодня откатывать за рынком.

Что дальше:

На горизонте куча дивгэпов — в течение двух следующих недель. Если прикинуть, они могут продавить индекс около 100 пунктов. У меня есть подозрение, что можем сходить куда-нибудь на 2740–2750.

Но у нас есть еще ставка, котортая 25 чиса будет. Поэтому, сейчас у меня мысли, что 18 числа может быть самый лой, откуда как раз и начнут выкупать под ставку.

⚠️ Не забывайте: после ставки может быть «фикс на факте», как в прошлый раз.

Но опять же, хз как там все на самом деле будет, пока вижу так 🙂

Плюс $UGLD просела на 30% — больно ударила по портфелям. Также в $VTBR после одобренных дивов идёт фиксация, бумага падает пятый день подряд, а народ всё докупает. Плечи ещё не начали резать — на следующей неделе начнут, и это может усилить распродажи.

🛢️Без нефтяной темы инвесторам делать нечего. Индекс вырос на 1,87% (до 2788,94 п.), во многом благодаря росту мировых цен на Brent (+2,85%, $75,32) и WTI (+2,82%, $72,23).

👉Давайте разберём, кто и почему «заправился» этим драйвом, а кто остался «на обочине».

🛢 Нефть. Спекуляции vs Фундамент
Хотя столкновение танкеров у Ормузского пролива и эскалация на Ближнем Востоке подстегнули котировки, реальный экспорт из России остался без сбоев.

Подобные «геополитические спайки» дают краткосрочный импульс, но без роста физических отгрузок и долгосрочных контрактов эффект иссякнет. Откат на 5–7% возможен сразу после стабилизации ситуации, особенно если ОПЕК+ не подтвердит увеличение квот.

🚀 Нефтянка: куда смотреть инвестору
📌 $RNFT РуссНефть +4,37%
📊 Показатель P/E в 4× и дивдоходность свыше 15% делают бумагу удобной для «стратегии несгорания».

📌 $NVTK НОВАТЭК +4,24%
Рост LNG‑экспорта в Европу и Азии позволяет рассчитывать на устойчивый кассовый поток вне зависимости от региональных потрясений.

✅Сегодня индекс открылся с гэпом вверх из за конфликта на ближнем востоке. На выходных рынок вырос на ожидании роста нефти, НО его сегодня не случилось, а точнее нефть наоборот начали сливать. В итоге ММВБ закрылся под уровнем 2750, шортовой свечкой. Про это как раз ранее и писал, что если индекс вырос на допинге, то как только этот условный допинг перестанет действовать, все вернется туда, откуда и пришло.

🧠Поэтому по факту шортового закрытия — приоритет работы на завтра шорт. Дальше жду падения индекса в сторону 2700-2710, а дальше уже будем смотреть по факту. В целом, если особо ничего не изменениться, а именно нефть стабилизируется и новостной фон не помешает, вероятно после проторговки 2700 индекс может уйти и ниже. Но пока загадывать относительно далеко НЕ буду и это уже будем оценивать ближе к факту.

Всем классного вечера! Утром по классике пропишу план работы. 🤝

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

Добро пожаловать на самое захватывающее шоу года — «Российский рынок: сезон Ближневосточных сюрпризов»! Сегодня индекс Мосбиржи поднялся на 0,95% (до 2759.13 пунктов), а РТС вырос на 0,96% (1100.3 пунктов), будто пытаясь угнаться за ценой на нефть, которая рванула вверх, как ракета Израиля по иранским ядерным объектам. Объемы торгов, впрочем, скромничали — 40.8 млрд рублей (-30% к месячному среднему), словно трейдеры играли в покер на пониженных ставках перед выходными.

---

🚀 Лидеры роста: Нефтяные магнаты и банки-спринтеры
1. «РуссНефть» $RNFT (+6.84%) и «Роснефть» $ROSN (+5.95%) — взлетели, как шампанское на приеме у олигарха. Причина? Нефть Brent пробила $75/баррель после ночных ударов Израиля по Ирану, а рынок, как попугай кризиса, повторяет: «Геополитика — наш допинг!».
2. ВТБ $VTBR (+4.82%) — банк скакал, как кенгуру в австралийской саванне, вероятно, празднуя, что санкции пока не превратили его в финансового изгоя.

📝 После выходного дня рынок вновь открывается, но уже в полувыходной день. Так как на дворе праздники, ликвидности сегодня НЕ будет. Это значит, что при выходе любой новости будет резкое движение в ту или иную сторону. Поэтому сегодня по большому счету можно не торговать.  Если же говорить про нюансы сегодняшней сессии, то тут все получается так:

❗️ Нефть за последние несколько дней, на фоне конфликта на ближнем востоке выросла, а значит и наш рынок тоже может вырасти. Поэтому сегодня стоит сначала посмотреть на рынок, а потом уже принимать решение о действии. С открытия НИКУДА залетать не буду. Если увижу что то интересное, то дам знать. На данный момент же лучше подождать. 🤝

🙏 Прошу всех, кто торгует на рынке от 1 до 3 лет, подписаться на отдельный канал: INVESTR_RU

Там публикуются спекулятивные и среднесрочные идеи, на которых можно хорошо заработать. Также ежедневно размещается аналитика и мнение по рынку.

📝С открытия рынок пытался подрасти, как бы продолжая закладывать понижение ставки и в итоге на оглашении он был около максимальных отметок, а значит ждать какого то сверх роста стоило бы ТОЛЬКО при снижении ставки на 2%. В итоге после решения о снижении на процент инструменты дали символический импульс, после чего пошел фикс на факте, причем такой, что индекс закрылся ПОД 2800, хотя был выше 2900. Это само собой является признаком слабости и ничего позитивного и лонгового в этом нет. Тем более, когда последние несколько дней индекс удерживал 2800, а сегодня пробил так, как будто того уровня и не было. Что ждать дальше?

 ✅Если говорить про ближайшее будущее, то ШОРТИТЬ сейчас ТОЧНО не стану! Это уже ТОЧНО поздно!!! Логичнее всего сейчас искать точку входа на отскок. Негативные настроения в понедельник уже пропадут и такого падения с огромной вероятностью не будет. Жду отскока ММВБ в сторону 2810 — 2820, а дальше уже будем смотреть по факту. Если же его вновь продолжат сливать, то скорее всего это может случится до 2750, с последующим отскоком от туда к 2780. В понедельник, если за выходные ничего сильно НЕ поменяется буду работать от лонга. По классике все пропишу.

Сформировавшийся в пятницу лонговый сетап по индексу $IMOEXF теперь рискует стать ложным. Нужно смотреть, что будет происходить ночью и как откроемся по индексу. Лично я ожидал небольшой отскок в район 2770-2790 пт., там как раз сильный уровень и 50 MA на 1Ч. Но открылись даже немного выше, что не может не радовать

Сейчас на рынке слишком много вводных факторов, которые необходимо учитывать для дальнейших движений котировок:
как пройдут переговоры
какие будут заявления по итогу переговоров
как на это отреагирует Трамп
какое решение примет ЦБ 6 июнч

Поэтому в данной ситуации я решил избрать выжидательную позицию. Возможно сокращу часть активов, но шортить точно не собираюсь. Многие акции, если не брать в расчёт какой-нибудь $SBER, находятся на уровне апреля 2022 года. Вот куда им падать дальше? Смысл открывать шорт в том же $MTLR, $CHMF, $SMLT, $VTBR в целью забрать 0.5-1%, при этом брать на себя огромный риск остаться там запертым? Впрочем, решение принимает каждый сам

Я тем временем продолжаю удерживать $PIKK, $GAZP, $NVTK, $GMKN, $ROSN, $MGNT до заседания ЦБ в пятницу. Пишите свои мысли в комментариях, а если вам понравился пост — не забудьте подписаться и поставить лайк📝