НА РЫНКЕ РАСКОЛБАС! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Торговая неделька выдалась забористая!😉 Первые 2 дня мы стремительно скользили вниз, лихо пробили предыдущую поддержку на 2500 п. и в одночасье рухнули аж до 2420 п. по индексу Мосбиржи. В среду я писал, что это похоже на натуральный паник-сейл и жесткое срывание стоп-лоссов у тех, кто послабже нервами. Видимо, так и было — со среды началось мощное восстановление котировок. Плюс 150 пунктов за пару дней!

🚀Но отскок рынка — разумеется, ничто по сравнению с той ракетой, в которую превратился бакс. Пока ЦБ (намеренно или нет) хлопал ушами, вечнозелёный улетел аж на 114 ₽, и лишь в пятницу мы увидели небольшой откат. Вклады приносят нам 20% в год, а нацвалюта уже обесценилась на те же 20% за пару месяцев — какая-то не очень занимательная математика получается.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я подробно разобрал происходящее с Транснефтью, прокомментировал стремительное падение рынка акций и сравнил между собой Полюс и Норникель с точки зрения инвестора.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск Магнита, двойной выпуск Рольфа, флоатеры от АПРИ, СИБУР, Селектел). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🟢SBERP Сбер-ап — 5 лотов

С удовольствием усреднил зелёный банк. Я весь 2024 год ждал, чтобы Сбер снизился до уровней, которые были бы интересны мне для покупок. Наконец дождался, и надеюсь что акции пойдут ещё ниже — в сторону 200 ₽ для дальнейшего наращивания доли.

💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 3 квартала. Чистая прибыль за 9 мес. 2024 достигла впечатляющих ₽1,227 трлн, правда в 3-м квартале чуть замедлилась, а расходы на резервы прилично возросли.

⚜️PLZL Полюс — 1 акция

Впервые с 2021 (!) года докупил Полюс — взял 2-ю акцию к давно болтающейся «сигнальной» на брокерский счет в ВТБ. Как раз вчера рассказывал историю золотодобытчика и о том, почему «Полюс» так называется.

Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства — одна из самых низких. При текущих ценах на желтый металл, маржинальность бизнеса должна зашкаливать. Впервые за 3 года анонсированы дивы в размере 1300 ₽.

👉В 2027 г. ожидается ввод в строй месторождения Сухой Лог — самого глобального инвест-проекта Полюса.

🟡TCSG ТКС Холдинг (Т-Банк) — 5 акций

Вполне вероятно, что ТКС покажет рекордные финансовые результаты в этом году. Недавно был дивгэп: Т-Банк вернулся к выплате дивидендов и обещает делать это несколько раз в год.

Отличная динамика результатов, развитая экосистема, диверсифицированный бизнес — всё это делает ТКС интересной фишкой рос. рынка на стыке банков и IT.

📉Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.

Кроме того, добрал ещё пару бумаг загрустившей Транснефти (TRNFP) и немного увеличил позицию по Европлану (LEAS). Покупками доволен, удалось славно поохотиться на протяжении всей недели.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 150 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 10 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 72К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.

Индекс RGBI на прошлой неделе развернулся вниз, снова уйдя ниже 100 п. Как я и думал, ралли опять стартовало преждевременно.

⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-27%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На брокерский взял немного ОФЗ-ПД, надежный флоатер и ВДО-шку:

🇷🇺SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 — 12 шт.

Докупил среднесрочную ОФЗ-шку в качестве консервативной бумаги. Ближайший купон 7,65% в апреле, доходность YTM — 18,4%, погашение в 2030 г. Предполагается, что на потенциальном снижении ключевой ставки (если оно кода-нибудь случится) тело таких ОФЗ-ПД будет активно расти из-за низкого купона.

🅰️RU000A10A1N4 Альфа-Лизинг БО-02 — 10 шт.

Начал набор свежего флоатера от Альфа-Лизинга. Главный плюс выпуска — высокий купон (КС+300 б.п) при отличном рейтинге АА-. В случае форс-мажора, Альфа-Банк всегда может помочь дочке. Из минусов (но не для меня) — купон раз в 3 месяца. Подробный обзор выпуска — здесь.

🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 — 8 шт.

Продолжаю набор выпуска ЭлРеш 1Р1 от производителя низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM уже перевалила за 35% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты — всё так, как я люблю.

💵Валюту на этой бешеной неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Хочется надеяться, что баксу всё-таки в ближайшее время дадут по башке и загонят обратно ниже 100 ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~96К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось дальше потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.

Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 06.12.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).