Резкий отскок рынка акций. Мощный обвал рубля завершился?

В начале этой недели индекс ММВБ ускорил падение и пробил уровень 2557, на продолжение отскока от которого я рассчитывал ранее. Вместе с этим уровнем была пробита и линия глобального аптренда, выше которой рынку стоило оставаться для продолжения отскока и бокового движения в диапазоне 2557-2700, которое мы, по сути, наблюдали с начала осени.

Преодоление же сильной поддержки привело к ускорению спада и пробою главного уровня 2500, чего, честно говоря, пока хотелось бы избежать. Однако не столь опасен пробой этого уровня, сколько закрепление цены ниже него. Индекс в итоге упал до 2426, после чего произошел резкий выкуп и взлет цены обратно к уровню 2500, а затем и к уровню 2557, от которого индекс в среду утром снова вернулся к 2500. Свой лонг по фьючерсу на индекс от 2575, который брал на прошлой неделе, я закрыл по стопу на пробое 2557, а затем при приближении к 2500 снова его набрал, так как рассчитывал увидеть ложный пробой уровня.

Но, увы, рынок продавили и ниже 2500, так что пришлось пересидеть большую просадку и еще усреднить позицию по 2433, так как в тот момент увидел признаки возможного сильного выкупа провала и отскока обратно к 2500, как писал об этом тогда в чате моего телеграм-канала. Вчера длинную позицию по фьючерсу полностью зафиксировал по 2558 и взял шорт, который к вечеру закрыл по 2504, и на росте постепенно снова набрал лонг в среднем по 2512, и уже тоже его зафиксировал возле уровня 2557.

Для нас сейчас главное, чтобы индекс сегодня смог снова закрепиться выше уровня 2557, тогда можно будет рассчитывать на продолжение роста (так как на недельном графике сформируется ложный пробой), иначе перспективы акций сильно ухудшатся. По сути, положение индекса относительно 2500 и определяет его ближайшее будущее. Думаю, сегодня индекс уже определится с направлением. В целом, пока рассчитываю на продолжение роста и буду снова покупать, если индекс закрепится выше 2557.

Не менее интересно обстоят дела на валютном рынке. Курс юаня преодолел уровень ₽14 и продолжил разгон вверх, который в итоге перешел в безумную девальвацию. Так, после пробоя ₽14 рост курса ускорился, и цена достигла ₽15,15, после чего резко рухнула. Это и есть тот разворот, формирование которого я предвидел на выходных, о чем писал ранее в дайджесте на своем канале. Хотя и не ожидал, что цена сможет забраться столь высоко. Впрочем, на разгоне определить заранее точку разворота в принципе нельзя, но нужно понимать, что такой экспоненциальный взлет всегда заканчивается резким и сильным обвалом.

И, по сути, теперь появились основания снова осторожно пробовать шортить фьючерс на юань, шорт по которому я закрыл еще в начале ноября. Ведь такой резкий и сильный разворот, как правило, говорит о глобальной смене тренда, целью которого, полагаю, является возврат к верхней границе боковика ₽13,73. Тоже самое можно сказать и про фьючерс на доллар. Думаю, цена в ближайшие недели может вернуться ближе к ₽100, поэтому и взял вчера шорт по нему от 108,200. Не могу утверждать, что это уже точно разворот, и валюта вот-вот пойдет вниз, но такой резкий спад после ралли обычно говорит о смене тенденции, поэтому впервые с начала ноября снова возвращаюсь к коротким позициям по валюте (но со стопом).

По-хорошему, весь этот разгон курса произошел на массовом закрытии шортов, которые были открыты ранее в ходе боковика в юане осенью в расчете на укрепления рубля, которое тогда вполне логично было ожидать. Однако после пробоя верхней границы этого бокового движения, единственной преградой для роста курса был уровень ₽14, который цена довольно легко преодолела.

А что, кстати, так резко укрепило рубль? А это была новость о том, что ЦБ с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не будет осуществлять покупку валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. А разве ЦБ не мог принять такое решение, когда курс еще не пробил ₽100? Думаю, вполне мог. Но нужно было дождаться взлета выше ₽110, вероятно, чтобы определенные люди, которые закупались в октябре-ноябре, смогли продать валюту подороже.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!