Итоги июля 2024 года: +1,73% на акциях

Июль завершился, и пришло время подвести итоги 95 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 565 202,87руб.
• Результат за месяц +43 561,34 руб.
• Доходность портфеля: +220,65%

Июль начался со снижения на 3,49% в спекулятивном портфеле. Я поймал четыре стоп-лосса, когда рынок резко пошел вверх на фоне визита премьер-министра Венгрии в Москву. Снова прокатился на геополитических горках.

Затем, российский рынок акций перешел к снижению, и я вновь открыл короткие позиции по самым слабым акциям на тот момент: ВК, Сегежа, Самолёт и Норильский Никель. В результате, за неделю портфель вырос на 7,5%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,6%.

Позже я отыгрывал отскок в акциях Лукойла и Озона, но вышел перед заседанием Банка России. Перевернулся в шорт на более жёсткой риторике ЦБ, чем ожидали участники рынка. Затем произошёл отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к просадке депозита.

В результате, спекулятивный портфель прибавил +1,73% за месяц против индекса МосБиржи -6,71%. На пике доходность составила почти 7,5% за месяц. Итоговая прибыль составила +43 561,34 руб.

С начала года портфель вырос на +26,03%, в то время как индекс МосБиржи упал на -6,45%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 497 660,07 руб.
• Результат за месяц -232 965,60 руб.
• Доходность портфеля: +949,66%

В начале месяца я сократил долю в акциях и вновь увеличил долю в фондах ликвидности. Весь месяц я в основном оставался в стороне, получал дивиденды и накапливал долю в фондах ликвидности.

Было несколько спекулятивных покупок – акции НОВАТЭКа и Полюса, которые я продал по мере роста котировок, зафиксировав прибыль около 10% за неделю и около 5% у золотодобытчика.

Также удачно увеличил долю в акциях Ренессанс Страхование около 88 руб. В период высокой ключевой ставки компания формирует портфель с низким уровнем риска, что позволит зарабатывать инвестиционный доход в течение нескольких лет.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился на 2,17% против падения индекса МосБиржи на 6,71%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 4,61% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах. Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.