Блог им. Investisii_s_umom

Итоги инвестирования за март 2024


Итоги инвестирования за март 2024


Подходит к концу март, уже можно подвести его итоги, а также рассказать что было интересного за месяц.

Цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет (1 год 3 месяца позади).

Цифры было/стало 
У меня несколько счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.

Биржевой счет: было 537391 ₽, стало 578144 ₽ (+1,86% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Дивидендов не было.
Получено купонов: 1440 ₽

Покупки, продажи, участия в IPO и размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Газпром нефти, Новатэка, Россети Центр и Транснефти.
Продал фонд EQMX и облигации Новотранс 1Р-04.
Участвовал в IPO Европлан (получил 5 акций), в размещении облигаций Брусника, Глоракс, ЛСР, МТС.

На сколько изменились индексы и активы
1. Индекс Мосбиржи вырос в марте с 3256 до 3332 пункта (+2,3%).

2. Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 2,1% с 614 до 601 пункта. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность 13,4%. Короткие до 14%. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% и пока предпосылок для быстрого ее снижения нет. Следующее заседание будет 26 апреля.

3. Вместе с индексом Мосбиржи активы выросли за месяц на 1,86%. Больше всех за месяц выросли акции из портфеля: АФК системы, Ростелекома, Северстали, Новабев. Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года позитивная (график — см. ниже).

Итоги инвестирования за март 2024

4. Акций сейчас 53,5%, облигаций 42,3%, ₽ 2,6%, заблокированное 1,7%. Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (±5%). Вот состав акционной части, облигации тут.

5. Доходность XIRR или ЧИСТВНДОХ (с начала 2023 г.): 40% (с учётом налогового вычета). Считает эксель используя статистику пополнений с начала 2023 г.

Что ещё интересного?
Подал заявку на продажу заблокированных активов. Заявку можно подать до 8 мая на сумму не более 100 тыс.₽.

Обновил подборки: облигаций с постоянным купоном с погашением до 5 лет, накопительных счетов.

На апрель запланирована покупка акций, участие в новых размещениях облигаций (СТМ участвую, остальные — буду смотреть) и участие в IPO (МТС-банк собирался). Буду увеличивать долю облигаций пока ключевая ставка высокая.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

5 комментариев
хорошо у тебя синяя линия от красной отрывается, все сильнее и сильнее!
avatar
igotosochi, да, надо ещё сильнее
Инвестиции с умом, в 10 раз
avatar
тоже хотел спросить, как так? во что инвестируешь, жульничаешь?))
avatar
dividends, yeah!, не понял ничего) если ты про линии, то там налоговый вычет был, его считаю как доход

теги блога Инвестиции с умом

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн