ИИС
6 308 459 ₽
Акции РФ | 1 078 896 ₽ | 10.37% |
Облигации | 5 229 563 ₽ | -13.53% |
Общая стоимость | 6 308 459 ₽ | |
Прибыль | -717 212 ₽ | -11.37% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | SBER | 319.21 | + 0.62% | 1000 | 197.27 | 319 210 | 29.6 | +121 940 | +61.81% | ||
2 | Аэрофлот | AFLT | 62.76 | -0.88% | 4000 | 75.98 | 251 040 | 23.3 | -52 880 | -17.40% | ||
3 | Мечел ао | MTLR | 222.00 | + 0.18% | 1000 | 64.83 | 222 000 | 20.6 | +157 170 | +242.43% | ||
4 | ВТБ ао | VTBR | 0.020320 | + 3.97% | 10000000 | 0.034400 | 203 200 | 18.8 | -140 800 | -40.93% | ||
5 | Роснефть | ROSN | 555.40 | + 1.45% | 100 | 340.45 | 55 540 | 5.1 | +21 495 | +63.14% | ||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 113.79 | + 0.11% | 100 | 190.09 | 11 379 | 1.1 | -7 630 | -40.14% | ||
7 | Ростел -ао | RTKM | 93.12 | -0.35% | 100 | 78.91 | 9 312 | 0.9 | +1 421 | +18.01% | ||
8 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.15 | + 0.82% | 100 | 65.60 | 7 215 | 0.7 | +655 | +9.98% |
Нач. стоимость активов, руб | 977 525 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 078 896 ₽ |
прибыль/убыток | + 101 371 ₽ |
прирост активов, % | + 10.37% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 29006 | 99.9180 | 15.2% | 2025-01-29 | 72.60 | 1100 | 104.749 | 1 099 098 | 39.0 | -53 142 | 79 860 | 64 944 | 160 159 | 2 | +13.90% | 31.07.2024 | ||
2 | ОФЗ 24020 | 99.9700 | 0.0% | 2022-07-27 | 0.00 | 200 | 100.7 | 199 940 | 7.1 | -1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | ОФЗ 24021 | 99.8230 | 0.0% | 2024-04-24 | 0.00 | 200 | 100.9 | 199 646 | 7.1 | -2 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | ГПБ 12 | 108.50 | 0.0% | 2022-10-06 | 0.00 | 100 | 101.79 | 108 500 | 3.8 | +6 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | ОФЗ 29009 | 105.3010 | 16.4% | 2032-05-05 | 84.97 | 100 | 112.61 | 105 301 | 3.7 | -7 309 | 8 497 | 2 008 | 17 041 | 2 | +15.13% | 13.11.2024 | ||
6 | ОФЗ 29010 | 105.2490 | 16.9% | 2034-12-06 | 86.31 | 100 | 113.35 | 105 249 | 3.7 | -8 101 | 8 631 | 379 | 17 309 | 2 | +15.27% | 18.12.2024 | ||
7 | ОФЗ 29008 | 104.3060 | 15.8% | 2029-10-03 | 82.22 | 100 | 110.6 | 104 306 | 3.7 | -6 294 | 8 222 | 3 524 | 16 489 | 2 | +14.91% | 09.10.2024 | ||
8 | ОФЗ 29007 | 102.5690 | 14.9% | 2027-03-03 | 78.63 | 100 | 108.56 | 102 569 | 3.6 | -5 991 | 7 863 | 4 882 | 15 769 | 2 | +14.53% | 04.09.2024 | ||
9 | ГПБ БО-25 | 100.07 | 0.0% | 2020-12-26 | 40.11 | 100 | 101.2 | 100 070 | 3.5 | -1 130 | 4 011 | 0 | 8 000 | 2 | +7.91% | 26.12.2020 | ||
10 | ГПБ БО-18 | 100.01 | 0.0% | 2023-02-12 | 52.68 | 100 | 101.6 | 100 010 | 3.5 | -1 590 | 5 268 | 0 | 10 450 | 2 | +10.29% | 12.02.2023 | 15.02.2022 | |
11 | ГПБ БО-19 | 100.01 | 0.0% | 2023-02-12 | 52.68 | 100 | 101.21 | 100 010 | 3.5 | -1 200 | 5 268 | 0 | 10 450 | 2 | +10.33% | 12.02.2023 | 15.02.2022 | |
12 | ГПБ 1P-05P | 100.01 | 0.0% | 2023-01-31 | 0.00 | 100 | 106.6 | 100 010 | 3.5 | -6 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
13 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 100 | 102.099 | 100 002 | 3.5 | -2 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
14 | ГПБ БО-16 | 100.00 | 0.0% | 2024-04-18 | 0.00 | 100 | 102.15 | 100 000 | 3.5 | -2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 20.10.2020 | |
15 | ГПБ001P03P | 100.00 | 0.0% | 2022-06-13 | 44.63 | 100 | 103.07 | 100 000 | 3.5 | -3 070 | 4 463 | 0 | 8 951 | 2 | +8.68% | 13.06.2022 | ||
16 | ГПБ БО-17 | 97.00 | 18.1% | 2024-10-31 | 41.08 | 100 | 102.3 | 97 000 | 3.4 | -5 300 | 4 108 | 1 295 | 8 149 | 2 | +7.97% | 31.10.2024 | 02.11.2021 |
Общая стоимость, руб | 2 821 711 ₽ |
прибыль/убыток | -100 868 ₽ |
Общий годовой купон | 272 767 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.67% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 125.5000 | 5.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 10 | 164 | 12 550 | 46.5 | -3 850 | 638 | 11 | 1 293 | 2 | +7.88% | 24.12.2024 | ||
2 | GAZPR-34 | 104.9961 | 0.0% | 2034-04-28 | 43.13 | 10 | 144.0001 | 10 500 | 38.9 | -3 900 | 431 | 0 | 860 | 2 | +5.97% | 28.10.2022 | ||
3 | Veb-23 | 100.5000 | 0.0% | 2023-11-21 | 0.00 | 1 | 106.9998 | 1 005 | 3.7 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | VEB-20 | 100.0450 | 0.0% | 2020-07-09 | 0.00 | 1 | 100.7503 | 1 000 | 3.7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | VEB FIN-25 | 98.0000 | 7.3% | 2025-11-22 | 34.00 | 1 | 115 | 980 | 3.6 | -170 | 34 | 7 | 67 | 2 | +5.86% | 22.11.2024 | ||
6 | VEB-22 | 98.0000 | 0.0% | 2022-07-05 | 0.00 | 1 | 104.0003 | 980 | 3.6 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, $ | $ 27 015 | 2 407 852 ₽ |
прибыль/убыток | $ -8 052 | -717 715 ₽ |
Общий годовой купон | $ 2 220 | 197 904 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.22% | + 8.22% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 33 300 | 16,9% |
2 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 2 901 | 8,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 36 201₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 15,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
28.06.2024 | GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
28.06.2024 | AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год | |
02.07.2024 | VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом | >>> |
08.07.2024 | ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб | |
09.07.2024 | ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб | |
09.07.2024 | VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
15.07.2024 | VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита | >>> |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аэрофлот | 250 | 880 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.3 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
2 | Мечел | 126 | 351 | 406 | 22.3 | 0.0% | 0.0% | 5.6 | 0.3 | -1.5 | 4.1 | 21% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
3 | Роснефть | 5 886 | 5 886 | 9 163 | 1 267.0 | 10.8% | 50% | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
4 | Газпром | 2 694 | 7 749 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | Ростелеком | 322 | 765 | 708 | 34.4 | 0.0% | 0.0% | 9.4 | 0.5 | 7.7 | 2.7 | 40% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
6 | АЛРОСА | 531 | 567 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 210 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 067 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.48 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |