Облигация VEB-20 стоит сейчас 1 015.0 $ или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2020-07-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.1613 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-07-09 в размере 34.51.
При этом первая купонная выплата для вас составит 24.35 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.75% годовых.
Название VEB-20
ISIN XS0524610812
Код бумаги XS0524610812
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 09-07-2020
Лет до погашения 0.37
Дата оферты   (?)
Дата след. выплаты 09-07-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 6.92%
Купон, $   (?) 34.51 $
НКД   (?) 10.1613 $
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0
Назв, англ VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 600 000
В обращении 660 420
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0
Доходность* 2.75%
Цена послед 101.5001
Изм за день, % -0.1%
Объем день, $ 9 777 403
Время посл. сделки 17:56:31
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации VEB-20 (XS0524610812)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 09-07-2020 34.51 6.90% 0.69% 0.01%