Облигация VEB-22 стоит сейчас 1 072.0 $ или 107.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.7069 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-07-05 в размере 30.13.
При этом первая купонная выплата для вас составит 20.42 $, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.82% годовых.
Название VEB-22
ISIN XS0800817073
Код бумаги XS0800817073
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 05-07-2022
Лет до погашения 2.36
Дата оферты   (?)
Дата след. выплаты 05-07-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 6.04%
Купон, $   (?) 30.13 $
НКД   (?) 9.7069 $
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации Veb Finance plc 6.025 05/07/22
Назв, англ Veb Finance plc 6.025 05/07/22
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 000 000
В обращении 483 983
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации Veb Finance plc 6.025 05/07/22
Доходность* 2.82%
Цена послед 107.2
Изм за день, % -0.37%
Объем день, $ 213 662 778
Время посл. сделки 18:34:49
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации VEB-22 (XS0800817073)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 05-07-2020 30.13 6.03% 0.60% 0.01%
2 05-01-2021 30.13 6.03% 0.60% 0.01%
3 05-07-2021 30.13 6.03% 0.60% 0.01%
4 05-01-2022 30.13 6.03% 0.60% 0.01%
5 05-07-2022 30.13 6.03% 0.60% 0.01%