Облигационный портфель
2 627 135 ₽
Облигации | 2 627 135 ₽ | -12.43% |
Общая стоимость | 2 627 135 ₽ | |
Прибыль | -372 749 ₽ | -14.19% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Займер 01 | 99.85 | 0.0% | 2024-02-17 | 10.48 | 300 | 98.41 | 299 550 | 11.4 | +4 320 | 3 144 | 0 | 38 252 | 12 | +12.96% | 17.02.2024 | ||
2 | МВ ФИН 1Р3 | 91.38 | 23.4% | 2025-07-22 | 30.79 | 300 | 100.88 | 274 140 | 10.4 | -28 500 | 9 237 | 6 495 | 37 050 | 4 | +12.24% | 23.07.2024 | ||
3 | ГТЛК 1P-14 | 86.57 | 20.4% | 2034-05-25 | 28.40 | 300 | 99.96 | 259 710 | 9.9 | -40 170 | 8 520 | 1 872 | 34 174 | 4 | +11.40% | 05.09.2024 | 08.09.2026 | |
4 | АБЗ-1 1Р03 | 93.89 | 23.2% | 2026-01-29 | 35.53 | 200 | 101.76 | 187 780 | 7.1 | -15 740 | 7 106 | 4 294 | 28 502 | 4 | +14.00% | 01.08.2024 | ||
5 | ЖКХРСЯ БО1 | 98.57 | 32.4% | 2026-07-28 | 33.03 | 100 | 100.7 | 98 570 | 3.8 | -2 130 | 3 303 | 2 069 | 13 248 | 4 | +13.16% | 30.07.2024 | 04.08.2023 | |
6 | Маныч01 | 96.56 | 21.8% | 2025-04-25 | 29.92 | 100 | 99.19 | 96 560 | 3.7 | -2 630 | 2 992 | 2 005 | 12 001 | 4 | +12.10% | 26.07.2024 | ||
7 | ГЛОРАКС1Р1 | 96.39 | 22.3% | 2025-03-11 | 37.40 | 100 | 100.57 | 96 390 | 3.7 | -4 180 | 3 740 | 616 | 15 001 | 4 | +14.92% | 10.09.2024 | ||
8 | iВУШ 1P1 | 95.83 | 19.4% | 2025-06-25 | 33.66 | 100 | 104.5 | 95 830 | 3.6 | -8 670 | 3 366 | 0 | 13 501 | 4 | +12.92% | 26.06.2024 | ||
9 | СамолетP11 | 95.30 | 22.0% | 2028-02-08 | 63.33 | 100 | 100.4 | 95 300 | 3.6 | -5 100 | 6 333 | 4 662 | 12 701 | 2 | +12.65% | 13.08.2024 | 14.02.2025 | |
10 | Ювелит 1P1 | 93.91 | 19.4% | 2025-12-23 | 33.41 | 100 | 101.5 | 93 910 | 3.6 | -7 590 | 3 341 | 37 | 13 401 | 4 | +13.20% | 24.09.2024 | ||
11 | ЕвроТранс1 | 92.50 | 21.3% | 2025-12-11 | 11.10 | 100 | 101.99 | 92 500 | 3.5 | -9 490 | 1 110 | 259 | 13 505 | 12 | +13.24% | 19.07.2024 | ||
12 | Сегежа2P4R | 92.12 | 27.3% | 2037-05-11 | 37.40 | 100 | 100.88 | 92 120 | 3.5 | -8 760 | 3 740 | 1 233 | 15 001 | 4 | +14.87% | 26.08.2024 | 29.05.2025 | |
13 | РСХБ 08Т1 | 91.83 | 19.7% | 0000-00-00 | 71.05 | 100 | 103.47 | 91 830 | 3.5 | -11 640 | 7 105 | 3 553 | 14 249 | 2 | +13.77% | 25.09.2024 | ||
14 | ЕвроТранс2 | 91.83 | 21.3% | 2026-01-24 | 11.01 | 100 | 101.3 | 91 830 | 3.5 | -9 470 | 1 101 | 844 | 13 395 | 12 | +13.22% | 03.07.2024 | ||
15 | iСелкт1Р2R | 91.61 | 19.5% | 2025-11-11 | 57.34 | 100 | 102.98 | 91 610 | 3.5 | -11 370 | 5 734 | 1 355 | 11 500 | 2 | +11.17% | 12.11.2024 | ||
16 | ЭталонФин1 | 91.01 | 21.8% | 2038-02-03 | 34.16 | 100 | 100.95 | 91 010 | 3.5 | -9 940 | 3 416 | 1 314 | 13 702 | 4 | +13.57% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
17 | ЛТрейд 1P6 | 86.30 | 23.9% | 2027-12-24 | 11.92 | 100 | 101.2 | 86 300 | 3.3 | -14 900 | 1 192 | 556 | 14 503 | 12 | +14.33% | 12.07.2024 | ||
18 | ОФЗ 26241 | 74.5730 | 15.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 100 | 95.7 | 74 573 | 2.8 | -21 127 | 4 737 | 729 | 9 500 | 2 | +9.93% | 27.11.2024 | ||
19 | КарМани 02 | 101.81 | 18.4% | 2025-09-13 | 10.93 | 100 | 105.1 | 71 267 | 2.7 | -33 833 | 1 093 | 219 | 13 298 | 12 | +18.08% | 20.07.2024 | ||
20 | ДОМРФИА 2P | 95.25 | 0.0% | 2046-04-28 | 1.84 | 1000 | 103.15 | 61 265 | 2.3 | -37 429 | 1 840 | 1 200 | 7 380 | 4 | +11.12% | 28.07.2024 | ||
21 | ОФЗ 26230 | 58.0890 | 15.3% | 2039-03-16 | 38.39 | 100 | 79.698 | 58 089 | 2.2 | -21 609 | 3 839 | 1 772 | 7 699 | 2 | +9.66% | 02.10.2024 | ||
22 | ОФЗ 26240 | 56.1440 | 15.5% | 2036-07-30 | 34.90 | 100 | 75.7 | 56 144 | 2.1 | -19 556 | 3 490 | 2 550 | 6 999 | 2 | +9.25% | 14.08.2024 | ||
23 | ОФЗ 26238 | 53.3570 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 100 | 73.496 | 53 357 | 2.0 | -20 139 | 3 540 | 408 | 7 099 | 2 | +9.66% | 04.12.2024 | ||
24 | АБЗ-1 1Р01 | 100.00 | 0.0% | 2023-12-25 | 0.00 | 100 | 100.19 | 17 500 | 0.7 | -33 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 2 627 135 ₽ |
прибыль/убыток | -372 749 ₽ |
Общий годовой купон | 365 660 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.92% |