Облигация Маныч-Агро 01 с амортизацией долга (RU000A1032D7) Доходность, Цена

Облигация Маныч01 стоит сейчас 964.5 руб или 96.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-26 в размере 29.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.53% годовых.

Котировка облигации, %

96.45%

Доходность*

19.53%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.00

Дата размещения

30-04-2021

Дата погашения

25-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

218

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

12.44%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-07-2024

НКД (?)

0.33 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Маныч01

Имя облигации

Маныч-Агро 01

Назв, англ

Manych01

ISIN

RU000A1032D7

Рег. номер

4B02-01-00031-L

Код бумаги

RU000A1032D7

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Маныч-Агро 01 с амортизацией долга (RU000A1032D7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	26-07-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
3	25-10-2024	22.44	12.00%	1.20%	0.01%
4	24-01-2025	14.96	12.00%	1.20%	0.01%
5	25-04-2025	7.48	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Маныч-Агро 01 с амортизацией долга (RU000A1032D7)