Teleflex (TFX): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Teleflexsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 21.02.2020 | 25.02.2021 | 01.03.2022 | 23.02.2023 | 23.02.2024 | 02.08.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 2 595 | 2 537 | 2 810 | 2 791 | 2 974 | 2 999 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 427.3 | 423.1 | 628.1 | 499.7 | 506.3 | 360.3 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 659.2 | 690.0 | 797.4 | 745.0 | 817.6 | 614.5 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 461.5 | 335.3 | 485.4 | 363.1 | 356.3 | 141.7 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 439.5 | 436.4 | 651.4 | 342.1 | 510.6 | 454.0 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 102.7 | 90.7 | 71.6 | 79.2 | 91.4 | 100.9 | |||
FCF, млн $ | ? | 336.8 | 345.7 | 579.8 | 263.0 | 419.2 | 353.1 | |||
Див.выплата, млн $ | 62.8 | 63.2 | 63.6 | 63.8 | 63.9 | 48.0 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 13.6% | 18.9% | 13.1% | 17.6% | 17.9% | 33.9% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 1 048 | 863.3 | 990.9 | 1 018 | 1 084 | 1 148 | ||||
Себестоимость, млн $ | 1 104 | 1 212 | 1 260 | 1 260 | 1 328 | 1 318 | ||||
НИОКР, млн $ | 113.9 | 119.7 | 130.8 | 153.8 | 154.4 | 151.6 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 80.3 | 66.5 | 57.0 | 54.3 | 85.1 | 92.3 | ||||
Активы, млн $ | 6 310 | 7 153 | 6 872 | 6 928 | 7 533 | 7 442 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 2 979 | 3 336 | 3 755 | 4 022 | 4 441 | 4 559 | |||
Долг, млн $ | 2 010 | 2 564 | 1 966 | 1 832 | 1 926 | 1 821 | ||||
Наличность, млн $ | 301.1 | 375.9 | 445.1 | 292.0 | 222.8 | 238.6 | ||||
Чистый долг, млн $ | 1 709 | 2 189 | 1 521 | 1 540 | 1 704 | 1 582 | ||||
Цена акции ао, руб | 376.4 | 411.6 | 328.5 | 249.6 | 249.3 | 180.0 | ||||
Число акций ао, млн | 46.2 | 46.5 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 47.2 | ||||
Капитализация, млн $ | 17 392 | 19 133 | 15 364 | 11 707 | 11 714 | 8 487 | ||||
EV, млн $ | ? | 19 101 | 21 322 | 16 885 | 13 247 | 13 418 | 10 069 | |||
Баланс стоимость, млн $ | -1 422 | -1 769 | -1 039 | -821 | -975 | -714 | ||||
EPS, $ | ? | 9.99 | 7.21 | 10.4 | 7.74 | 7.58 | 3.01 | |||
FCF/акцию, руб | 7.29 | 7.44 | 12.4 | 5.61 | 8.92 | 7.49 | ||||
BV/акцию, руб | -30.8 | -38.1 | -22.2 | -17.5 | -20.8 | -15.1 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 25.4% | 27.2% | 28.4% | 26.7% | 27.5% | 20.5% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 17.8% | 13.2% | 17.3% | 13.0% | 12.0% | 4.73% | |||
Доходность FCF, % | ? | 1.94% | 1.81% | 3.77% | 2.25% | 3.58% | 4.16% | |||
ROE, % | ? | 15.5% | 10.1% | 12.9% | 9.03% | 8.02% | 3.11% | |||
ROA, % | ? | 7.31% | 4.69% | 7.06% | 5.24% | 4.73% | 1.90% | |||
P/E | ? | 37.7 | 57.1 | 31.7 | 32.2 | 32.9 | 59.9 | |||
P/FCF | 51.6 | 55.3 | 26.5 | 44.5 | 27.9 | 24.0 | ||||
P/S | ? | 6.70 | 7.54 | 5.47 | 4.19 | 3.94 | 2.83 | |||
P/BV | ? | -12.2 | -10.8 | -14.8 | -14.3 | -12.0 | -11.9 | |||
EV/EBITDA | ? | 29.0 | 30.9 | 21.2 | 17.8 | 16.4 | 16.4 | |||
Долг/EBITDA | 2.59 | 3.17 | 1.91 | 2.07 | 2.08 | 2.57 | ||||
R&D/CAPEX, % | 110.9% | 132.0% | 182.7% | 194.2% | 168.8% | 150.2% | ||||
CAPEX/Выручка, % | 3.96% | 3.57% | 2.55% | 2.84% | 3.07% | 3.36% | ||||
структура и состав акционеров Teleflex |